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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 898.00 | 62 963.00 | 80 935.00 | 143 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 562.00 | 78 005.00 | 88 557.00 | 166 562.00 |
BP En cours de production de services | 57 452.00 | | 57 452.00 | 57 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 793.00 | | 158 793.00 | 158 793.00 |
BZ Autres créances | 102 867.00 | | 102 867.00 | 102 867.00 |
CF Disponibilités | 295 794.00 | | 295 794.00 | 295 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 016.00 | | 629 016.00 | 629 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 578.00 | 78 005.00 | 717 573.00 | 795 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -29 756.00 | 3 113.00 | | -29 756.00 |
230 Autres produits | 93 683.00 | 182 557.00 | | 93 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 727 510.00 | 837 501.00 | | 727 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 821.00 | 11 264.00 | | 15 821.00 |
252 Charges sociales | 94 522.00 | 91 503.00 | | 94 522.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 180 707.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 630.00 | 571 744.00 | | 400 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 927.00 | 62 477.00 | | 99 927.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 5 384.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 177.00 | | |
294 Charges financières | 1 876.00 | 2 271.00 | | 1 876.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 13 961.00 | | 23 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 812.00 | 55 806.00 | | 74 812.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 423 569.00 | 367 763.00 | | 423 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 812.00 | 55 806.00 | | 74 812.00 |
DL TOTAL (I) | 542 381.00 | 467 569.00 | | 542 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 628.00 | 69 757.00 | | 57 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 48 115.00 | | 12 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 327.00 | 5 844.00 | | 7 327.00 |
EA Autres dettes | 20 509.00 | 3 819.00 | | 20 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 192.00 | 205 388.00 | | 175 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 573.00 | 672 957.00 | | 717 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 975.00 | 6 280.00 | 9 692.00 | 169 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 975.00 | 6 280.00 | 9 692.00 | 169 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 235.00 | | 4 872.00 | 25 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 740.00 | 6 280.00 | 4 820.00 | 144 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 235.00 | | 4 872.00 | 25 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 740.00 | 6 280.00 | 4 820.00 | 144 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 714.00 | 13 983.00 | 9 692.00 | 73 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 612.00 | | 4 872.00 | 17 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 102.00 | 13 983.00 | 4 820.00 | 56 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 628.00 | 11 230.00 | 46 399.00 | 57 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 770.00 | 275 770.00 | | 275 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 192.00 | 128 793.00 | 46 399.00 | 175 192.00 |