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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 144.00 | 129 999.00 | 18 145.00 | 148 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 498.00 | 145 040.00 | 26 458.00 | 171 498.00 |
BP En cours de production de services | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 197.00 | | 141 197.00 | 141 197.00 |
BZ Autres créances | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
CF Disponibilités | 706 139.00 | | 706 139.00 | 706 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 499.00 | | 913 499.00 | 913 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 997.00 | 145 040.00 | 939 957.00 | 1 084 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 710 360.00 | 649 246.00 | | 710 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 096.00 | 61 114.00 | | 105 096.00 |
DL TOTAL (I) | 859 456.00 | 754 360.00 | | 859 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 12 433.00 | | 8 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 615.00 | 79 775.00 | | 68 615.00 |
EA Autres dettes | 3 255.00 | 387.00 | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 501.00 | 103 722.00 | | 80 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 957.00 | 858 082.00 | | 939 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 121.00 | 9 919.00 | | 135 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 381.00 | 9 919.00 | | 122 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 615.00 | 68 615.00 | | 68 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 141 197.00 | 141 197.00 | | 141 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 800.00 | 157 110.00 | 690.00 | 157 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 501.00 | 80 501.00 | | 80 501.00 |