| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 144.00 | 120 080.00 | 28 064.00 | 148 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 498.00 | 135 121.00 | 36 377.00 | 171 498.00 |
BP En cours de production de services | 96 354.00 | | 96 354.00 | 96 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 897.00 | | 89 897.00 | 89 897.00 |
BZ Autres créances | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
CF Disponibilités | 611 971.00 | | 611 971.00 | 611 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 705.00 | | 821 705.00 | 821 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 203.00 | 135 121.00 | 858 082.00 | 993 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 649 246.00 | 567 714.00 | | 649 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 114.00 | 81 532.00 | | 61 114.00 |
DL TOTAL (I) | 754 360.00 | 693 246.00 | | 754 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 127.00 | 23 052.00 | | 11 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 6 435.00 | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 775.00 | 85 682.00 | | 79 775.00 |
EA Autres dettes | 387.00 | 360.00 | | 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 722.00 | 115 529.00 | | 103 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 082.00 | 808 776.00 | | 858 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 498.00 | | | 171 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 165.00 | 12 956.00 | | 122 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 425.00 | 12 956.00 | | 109 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 775.00 | 79 775.00 | | 79 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 070.00 | 113 380.00 | 690.00 | 114 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 722.00 | 103 722.00 | | 103 722.00 |