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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 144.00 | 107 124.00 | 41 020.00 | 148 144.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 498.00 | 122 165.00 | 49 332.00 | 171 498.00 |
BP En cours de production de services | 144 321.00 | | 144 321.00 | 144 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 423.00 | | 201 423.00 | 201 423.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 393 912.00 | | 393 912.00 | 393 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 443.00 | | 759 443.00 | 759 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 941.00 | 122 165.00 | 808 776.00 | 930 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 714.00 | 514 864.00 | | 567 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 532.00 | 52 850.00 | | 81 532.00 |
DL TOTAL (I) | 693 246.00 | 611 714.00 | | 693 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 052.00 | 34 775.00 | | 23 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 16 506.00 | | 6 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 682.00 | 83 817.00 | | 85 682.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 529.00 | 135 099.00 | | 115 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 776.00 | 746 813.00 | | 808 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 676.00 | 130.00 | | 171 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 171 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 445.00 | | | 150 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | 130.00 | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 211.00 | 14 955.00 | | 107 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 471.00 | 14 955.00 | | 94 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 682.00 | 85 682.00 | | 85 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 201 423.00 | 201 423.00 | | 201 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 052.00 | 11 954.00 | 11 097.00 | 23 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 901.00 | 221 211.00 | 690.00 | 221 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 529.00 | 104 432.00 | 11 097.00 | 115 529.00 |