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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 751.00 | 9 935.00 | 6 816.00 | 16 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 509.00 | 26 007.00 | 11 501.00 | 37 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | 10 971.00 | 10 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 232.00 | 35 942.00 | 29 289.00 | 65 232.00 |
BP En cours de production de services | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 233.00 | | 195 233.00 | 195 233.00 |
BZ Autres créances | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CF Disponibilités | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 439.00 | | 347 439.00 | 347 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 672.00 | 35 942.00 | 376 729.00 | 412 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
DL TOTAL (I) | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 527.00 | | | 126 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 277.00 | | | 156 277.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 729.00 | | | 376 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 560.00 | | | 336 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 875.00 | 100 404.00 | 750 279.00 | 649 875.00 |
FG Production vendue services | 523 831.00 | 53 486.00 | 577 317.00 | 523 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 706.00 | 153 890.00 | 1 327 597.00 | 1 173 706.00 |
FM Production stockée | | | 3 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 509.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 627.00 | | | -33 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 457.00 | | | 1 358 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 895.00 | | | 1 339 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 128.00 | | 26 215.00 | 48 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 110.00 | 65 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 278.00 | 16 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 37 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 207.00 | | 14 822.00 | 10 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 498.00 | | 7 843.00 | 30 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 421.00 | | 3 550.00 | 7 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 350.00 | 15 509.00 | 8 916.00 | 29 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 387.00 | 11 826.00 | 8 278.00 | 6 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 963.00 | 3 682.00 | 638.00 | 22 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 795.00 | 57 795.00 | | 57 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
UX Autres créances clients | 195 233.00 | | | 195 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | | | 629.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
VP Divers | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 112.00 | 283 140.00 | 10 971.00 | 294 112.00 |
VW T.V.A. | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 560.00 | 336 560.00 | | 336 560.00 |