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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 829.00 | 53 184.00 | 22 646.00 | 75 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 556.00 | 216 505.00 | 317 050.00 | 533 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 463.00 | 29 435.00 | 623 028.00 | 652 463.00 |
BZ Autres créances | 220 261.00 | | 220 261.00 | 220 261.00 |
CF Disponibilités | 149 534.00 | | 149 534.00 | 149 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 692.00 | 29 435.00 | 1 033 257.00 | 1 062 692.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -57.00 | | -57.00 | -57.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 191.00 | 245 940.00 | 1 350 250.00 | 1 596 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 412 413.00 | 137 457.00 | 274 956.00 | 412 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 596 126.00 | 602 931.00 | | 596 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -488 028.00 | -6 805.00 | | -488 028.00 |
DL TOTAL (I) | 117 108.00 | 605 136.00 | | 117 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 646.00 | | | 153 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 667.00 | 169 741.00 | | 265 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 300.00 | 213 523.00 | | 446 300.00 |
EA Autres dettes | 20 852.00 | 1 621.00 | | 20 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 361.00 | 64 366.00 | | 346 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 142.00 | 449 568.00 | | 1 233 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 250.00 | 1 054 705.00 | | 1 350 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 090.00 | | 449 887.00 | 89 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 422.00 | 19 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 533 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 412 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 804.00 | | 20 025.00 | 55 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 422.00 | | 17 449.00 | 7 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 501.00 | 148 004.00 | | 68 501.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 137 457.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 430.00 | 434.00 | | 25 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 071.00 | 10 113.00 | | 43 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 435.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 978.00 | 179 978.00 | | 179 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 361.00 | 346 361.00 | | 346 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 652 463.00 | 652 463.00 | | 652 463.00 |
VB T. V. A. | 43 756.00 | 43 756.00 | | 43 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 153 646.00 | 153 646.00 | | 153 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171 926.00 | 171 926.00 | | 171 926.00 |
VP Divers | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 607.00 | 913 158.00 | 19 449.00 | 932 607.00 |
VW T.V.A. | 138 754.00 | 138 754.00 | | 138 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 142.00 | 1 233 142.00 | | 1 233 142.00 |