| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 168.00 | 19 097.00 | 5 071.00 | 24 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 847.00 | 29 406.00 | 8 440.00 | 37 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 537.00 | 48 504.00 | 24 033.00 | 72 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 502.00 | | 135 502.00 | 135 502.00 |
BZ Autres créances | 96 369.00 | | 96 369.00 | 96 369.00 |
CF Disponibilités | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 928.00 | | 256 928.00 | 256 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 466.00 | 48 504.00 | 280 962.00 | 329 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 693.00 | | | -95 693.00 |
DL TOTAL (I) | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | | | 63 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 103.00 | | | 159 103.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 962.00 | | | 280 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 833.00 | | 17 884.00 | 66 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 550.00 | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 72 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 279.00 | 24 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 37 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | 12 984.00 | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 397.00 | | 1 800.00 | 37 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 3 100.00 | 10 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 222.00 | 17 911.00 | 8 630.00 | 39 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 12 944.00 | 7 279.00 | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 789.00 | 4 967.00 | 1 350.00 | 25 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 615.00 | 65 615.00 | | 65 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 135 502.00 | 135 502.00 | | 135 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 227.00 | 72 227.00 | | 72 227.00 |
VP Divers | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 390.00 | 245 869.00 | 10 521.00 | 256 390.00 |
VW T.V.A. | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 770.00 | 226 770.00 | | 226 770.00 |