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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 168.00 | 21 449.00 | 2 718.00 | 24 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 415.00 | 34 682.00 | 6 732.00 | 41 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 105.00 | 56 132.00 | 19 972.00 | 76 105.00 |
BP En cours de production de services | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 830.00 | | 147 830.00 | 147 830.00 |
BZ Autres créances | 65 711.00 | | 65 711.00 | 65 711.00 |
CF Disponibilités | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 713.00 | | 308 713.00 | 308 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 819.00 | 56 132.00 | 328 686.00 | 384 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DH Report à nouveau | 45 180.00 | | | 45 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | | | 82 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 576.00 | | | 243 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 686.00 | | | 328 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 576.00 | | | 243 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 537.00 | | 10 852.00 | 72 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 284.00 | 76 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 284.00 | 24 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 168.00 | | 7 284.00 | 24 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 847.00 | | 3 568.00 | 37 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 504.00 | 14 913.00 | 7 284.00 | 48 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 097.00 | 9 636.00 | 7 284.00 | 19 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 406.00 | 5 276.00 | | 29 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 483.00 | 242 961.00 | 10 521.00 | 253 483.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 576.00 | 243 576.00 | | 243 576.00 |