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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 377.00 | 51 215.00 | 6 162.00 | 57 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 831.00 | 24 205.00 | 9 626.00 | 33 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 666.00 | 75 419.00 | 63 247.00 | 138 666.00 |
BT Marchandises | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 555.00 | | 37 555.00 | 37 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 221.00 | 75 419.00 | 100 802.00 | 176 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | -44 209.00 | | | -44 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | | | 15 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 730.00 | | | 50 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 802.00 | | | 100 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 292.00 | | | 84 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 585 731.00 | | 585 731.00 | 585 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 731.00 | | 585 731.00 | 585 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 614.00 | | | -20 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 375.00 | | | 596 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 435.00 | | | 595 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | | | 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 666.00 | | | 138 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 207.00 | | | 91 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 765.00 | 5 655.00 | | 69 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 765.00 | 5 655.00 | | 69 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 969.00 | 19 245.00 | 1 724.00 | 20 969.00 |
VW T.V.A. | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 292.00 | 84 292.00 | | 84 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 74 021.00 | | | 74 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YT Sous‐traitance | 165.00 | | | 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 435.00 | | | 61 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 047.00 | | | 25 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 167.00 | | | 90 167.00 |