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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 601.00 | 59 335.00 | 20 266.00 | 79 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 42 616.00 | 37 692.00 | 80 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 367.00 | 101 951.00 | 105 417.00 | 207 367.00 |
BT Marchandises | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BZ Autres créances | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 409.00 | | 62 409.00 | 62 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 776.00 | 101 951.00 | 167 826.00 | 269 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | -42 235.00 | | | -42 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
DL TOTAL (I) | 82 542.00 | | | 82 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 826.00 | | | 167 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 283.00 | | | 85 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 105.00 | | 626 105.00 | 626 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 105.00 | | 626 105.00 | 626 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 026.00 | | | -24 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 486.00 | | | 636 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 489.00 | | | 571 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 997.00 | | | 64 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 983.00 | | 20 384.00 | 186 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 524.00 | | 20 384.00 | 139 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 398.00 | 17 552.00 | | 84 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 398.00 | 17 552.00 | | 84 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 595.00 | 33 595.00 | | 33 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 21 098.00 | | | 21 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 572.00 | | | 9 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 986.00 | | | 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 964.00 | 35 240.00 | 1 724.00 | 36 964.00 |
VW T.V.A. | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 283.00 | 85 283.00 | | 85 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ST Autres comptes | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 065.00 | | | 95 065.00 |