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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 601.00 | 65 575.00 | 14 026.00 | 79 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 877.00 | 55 886.00 | 25 991.00 | 81 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 937.00 | 121 461.00 | 87 476.00 | 208 937.00 |
BT Marchandises | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 706.00 | 121 461.00 | 137 245.00 | 258 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 441.00 | | | -16 441.00 |
DL TOTAL (I) | 66 101.00 | | | 66 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 143.00 | | | 71 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 046.00 | | 628 046.00 | 628 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 046.00 | | 628 046.00 | 628 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 510.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 258.00 | | | -34 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 827.00 | | | 634 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 268.00 | | | 651 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 441.00 | | | -16 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 367.00 | | 1 570.00 | 207 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 908.00 | | 1 570.00 | 159 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 951.00 | 19 510.00 | | 101 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 951.00 | 19 510.00 | | 101 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 610.00 | 21 885.00 | 1 724.00 | 23 610.00 |
VW T.V.A. | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 143.00 | 71 143.00 | | 71 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 743.00 | | | 64 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |