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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 377.00 | 53 832.00 | 8 544.00 | 62 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 148.00 | 30 566.00 | 46 582.00 | 77 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 983.00 | 84 398.00 | 102 585.00 | 186 983.00 |
BT Marchandises | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 963.00 | | 8 963.00 | 8 963.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 904.00 | 84 398.00 | 142 505.00 | 226 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
DH Report à nouveau | -43 270.00 | | | -43 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DL TOTAL (I) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 505.00 | | | 142 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 666.00 | | 49 317.00 | 138 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 186 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 139 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 207.00 | | 49 317.00 | 91 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 419.00 | 9 979.00 | 1 000.00 | 75 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 419.00 | 9 979.00 | 1 000.00 | 75 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 383.00 | 38 383.00 | | 38 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
UX Autres créances clients | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VI Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 512.00 | 21 788.00 | 1 724.00 | 23 512.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 961.00 | 124 961.00 | | 124 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
ST Autres comptes | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 300.00 | | | 90 300.00 |