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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 292.00 | 401 039.00 | 644 252.00 | 1 045 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 864.00 | 50 461.00 | 35 402.00 | 85 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 111.00 | 455 347.00 | 770 763.00 | 1 226 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
BN En cours de production de biens | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 589.00 | | 127 589.00 | 127 589.00 |
BZ Autres créances | 43 108.00 | | 43 108.00 | 43 108.00 |
CF Disponibilités | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 198.00 | | 336 198.00 | 336 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 309.00 | 455 347.00 | 1 106 962.00 | 1 562 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 060.00 | 116 940.00 | | 111 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 962.00 | 62 473.00 | | 65 962.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 738.00 | 114 162.00 | | 120 738.00 |
DG Autres réserves | 18 904.00 | 3 274.00 | | 18 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 469.00 | 38 889.00 | | 56 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 579.00 | 133 292.00 | | 123 579.00 |
DL TOTAL (I) | 496 713.00 | 469 033.00 | | 496 713.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 606.00 | 374 165.00 | | 291 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 338.00 | 11 006.00 | | 11 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 869.00 | 101 834.00 | | 69 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 765.00 | 95 409.00 | | 80 765.00 |
EA Autres dettes | 96 667.00 | 31 801.00 | | 96 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 248.00 | 644 217.00 | | 610 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 962.00 | 1 113 250.00 | | 1 106 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 865 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 451.00 | |
FM Production stockée | | | 11 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 110.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 473.00 | 115 886.00 | | 18 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 187.00 | 125 599.00 | | 28 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 215.00 | 117 313.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | 117 313.00 | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 972.00 | 8 287.00 | | 26 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 659.00 | 1 016 190.00 | | 905 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 189.00 | 977 300.00 | | 849 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 469.00 | 38 890.00 | | 56 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 641.00 | | 5 145.00 | 1 225 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 4 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 675.00 | 1 226 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 1 131 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 175.00 | | 5 036.00 | 1 126 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 355.00 | | 109.00 | 9 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 292.00 | 64 110.00 | 55.00 | 391 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 447.00 | 64 110.00 | 55.00 | 387 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 127 590.00 | | | 127 590.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
VP Divers | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 978.00 | 176 191.00 | 786.00 | 176 978.00 |