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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 645.00 | 4 090.00 | 554.00 | 4 645.00 |
AH Fonds commercial | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 169.00 | 506 297.00 | 554 871.00 | 1 061 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 304.00 | 67 896.00 | 25 408.00 | 93 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 240.00 | 578 284.00 | 671 956.00 | 1 250 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
BN En cours de production de biens | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 277.00 | | 106 277.00 | 106 277.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CF Disponibilités | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 829.00 | | 268 829.00 | 268 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 070.00 | 578 284.00 | 940 785.00 | 1 519 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 820.00 | 122 880.00 | | 125 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 869.00 | 72 173.00 | | 75 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 410.00 | 132 444.00 | | 139 410.00 |
DG Autres réserves | 53 264.00 | 33 966.00 | | 53 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 177.00 | 43 941.00 | | -39 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 152.00 | 113 865.00 | | 104 152.00 |
DL TOTAL (I) | 459 340.00 | 519 271.00 | | 459 340.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 221.00 | 243 536.00 | | 151 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 089.00 | 15 198.00 | | 16 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 298.00 | 52 161.00 | | 64 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 402.00 | 93 160.00 | | 147 402.00 |
EA Autres dettes | 42 432.00 | 61 743.00 | | 42 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 445.00 | 465 801.00 | | 421 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 785.00 | 1 045 072.00 | | 940 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 082.00 | 367 930.00 | | 374 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 825.00 | 3 956.00 | | 21 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 262.00 | |
FM Production stockée | | | -6 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 863.00 | 2 688.00 | | 8 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 576.00 | 12 402.00 | | 18 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 507.00 | 4 506.00 | | 6 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 4 506.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 069.00 | 7 895.00 | | 12 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 799.00 | 1 003 009.00 | | 891 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 977.00 | 959 068.00 | | 930 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 177.00 | 43 941.00 | | -39 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 546.00 | | 6 828.00 | 1 244 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 134.00 | 1 250 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 134.00 | 1 154 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | 800.00 | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 586.00 | | 6 022.00 | 1 149 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 6.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 945.00 | 61 474.00 | 1 134.00 | 517 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | 245.00 | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 100.00 | 61 228.00 | 1 134.00 | 514 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 470.00 | 47 470.00 | | 47 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 190.00 | 56 190.00 | | 56 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
UX Autres créances clients | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 222.00 | 103 859.00 | 47 363.00 | 151 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 588.00 | | | 151 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VP Divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 588.00 | 156 802.00 | 786.00 | 157 588.00 |
VW T.V.A. | 43 743.00 | 43 743.00 | | 43 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 445.00 | 374 082.00 | 47 363.00 | 421 445.00 |