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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 86 264.00 | | 86 264.00 | 86 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 057.00 | 455 006.00 | 602 050.00 | 1 057 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 528.00 | 59 092.00 | 33 435.00 | 92 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 546.00 | 517 945.00 | 726 601.00 | 1 244 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 366.00 | | 84 366.00 | 84 366.00 |
BN En cours de production de biens | 42 018.00 | | 42 018.00 | 42 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
BZ Autres créances | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
CF Disponibilités | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 471.00 | | 318 471.00 | 318 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 017.00 | 517 945.00 | 1 045 072.00 | 1 563 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 880.00 | 111 060.00 | | 122 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 173.00 | 65 962.00 | | 72 173.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 444.00 | 120 738.00 | | 132 444.00 |
DG Autres réserves | 33 966.00 | 18 904.00 | | 33 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 941.00 | 56 469.00 | | 43 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 865.00 | 123 579.00 | | 113 865.00 |
DL TOTAL (I) | 519 271.00 | 496 713.00 | | 519 271.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 536.00 | 291 606.00 | | 243 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 198.00 | 11 338.00 | | 15 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 69 869.00 | | 52 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 160.00 | 80 765.00 | | 93 160.00 |
EA Autres dettes | 61 743.00 | 96 667.00 | | 61 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 801.00 | 610 248.00 | | 465 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 072.00 | 1 106 962.00 | | 1 045 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 930.00 | 390 216.00 | | 367 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 970 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 970 220.00 | |
FM Production stockée | | | 14 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 688.00 | 18 473.00 | | 2 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | 28 187.00 | | 12 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 1 215.00 | | 4 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 506.00 | 1 215.00 | | 4 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 895.00 | 26 972.00 | | 7 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 50.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 009.00 | 905 659.00 | | 1 003 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 068.00 | 849 189.00 | | 959 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 941.00 | 56 469.00 | | 43 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 111.00 | | 19 625.00 | 1 226 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 1 244 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 1 149 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 157.00 | | 19 619.00 | 1 131 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 844.00 | | 6.00 | 4 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 347.00 | 63 788.00 | 1 190.00 | 455 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 502.00 | 63 788.00 | 1 190.00 | 451 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 420.00 | 49 420.00 | | 49 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 427.00 | 59 427.00 | | 59 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
UX Autres créances clients | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 537.00 | 145 666.00 | 97 871.00 | 243 537.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 692.00 | | | 134 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 189.00 | | | 30 189.00 |
VP Divers | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 041.00 | 184 255.00 | 786.00 | 185 041.00 |
VW T.V.A. | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 801.00 | 367 930.00 | 97 871.00 | 465 801.00 |