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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 467.00 | 103 690.00 | 10 776.00 | 114 467.00 |
AH Fonds commercial | 451 223.00 | | 451 223.00 | 451 223.00 |
AN Terrains | 27 032.00 | 17 130.00 | 9 901.00 | 27 032.00 |
AP Constructions | 55 709.00 | 56 386.00 | -676.00 | 55 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 163.00 | 238 298.00 | 126 865.00 | 365 163.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 730.00 | | 20 730.00 | 20 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 948.00 | 416 177.00 | 643 771.00 | 1 059 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
BN En cours de production de biens | 37 843.00 | | 37 843.00 | 37 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 075.00 | 118 560.00 | 963 514.00 | 1 082 075.00 |
BZ Autres créances | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CF Disponibilités | 624 529.00 | | 624 529.00 | 624 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 356.00 | 118 560.00 | 1 752 795.00 | 1 871 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 305.00 | 534 738.00 | 2 396 566.00 | 2 931 305.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 410.00 | 139 410.00 | | 139 410.00 |
DG Autres réserves | 309 700.00 | 302 028.00 | | 309 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 296.00 | 157 671.00 | | 139 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 378.00 | 104 152.00 | | 56 378.00 |
DL TOTAL (I) | 824 096.00 | 834 800.00 | | 824 096.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DO TOTAL (II) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 711.00 | 26 684.00 | | 16 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 074.00 | 16 106.00 | | 16 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 507.00 | 102 736.00 | | 95 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 014.00 | 485 341.00 | | 481 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
EA Autres dettes | 8 151.00 | 12 943.00 | | 8 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 955 011.00 | 921 347.00 | | 955 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 470.00 | 1 565 158.00 | | 1 572 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 566.00 | 2 399 958.00 | | 2 396 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 772.00 | 1 548 447.00 | | 1 565 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 116 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 116 516.00 | |
FM Production stockée | | | 2 210.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 195 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 416 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 735.00 | |
GE Autres charges | | | 15 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 000 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | 1 239.00 | | 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 924.00 | 9 714.00 | | 113 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 929.00 | 1 239.00 | | 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 200.00 | 12 000.00 | | 20 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671.00 | 12 000.00 | | 24 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 741.00 | -10 761.00 | | -23 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 442.00 | 29 294.00 | | 46 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 269.00 | 3 041 082.00 | | 3 211 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 972.00 | 2 883 410.00 | | 3 071 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 297.00 | 157 672.00 | | 139 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 713.00 | | 98 171.00 | 978 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 935.00 | 1 059 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 935.00 | 448 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 441.00 | | 1 250.00 | 564 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 857.00 | | 85 655.00 | 379 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 415.00 | | 11 266.00 | 34 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 025.00 | 36 888.00 | 8 735.00 | 388 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 807.00 | 5 884.00 | | 97 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 218.00 | 31 004.00 | 8 735.00 | 290 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 363.00 | 167 363.00 | | 167 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 134.00 | 95 134.00 | | 95 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 955 011.00 | 955 011.00 | | 955 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
UX Autres créances clients | 914 235.00 | 914 235.00 | | 914 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 840.00 | | 167 840.00 | 167 840.00 |
VB T. V. A. | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 711.00 | 10 013.00 | 6 698.00 | 16 711.00 |
VI Groupe et associés | 16 074.00 | 16 074.00 | | 16 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 677.00 | | | 86 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VP Divers | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 557.00 | 92 557.00 | | 92 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 162.00 | 1 069 403.00 | 192 759.00 | 1 262 162.00 |
VW T.V.A. | 187 121.00 | 187 121.00 | | 187 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 470.00 | 1 565 772.00 | 6 698.00 | 1 572 470.00 |