| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 147.00 | 9 514.00 | 24 632.00 | 34 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
AP Constructions | 462 460.00 | 178 410.00 | 284 050.00 | 462 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 393.00 | 248 725.00 | 48 669.00 | 297 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 300.00 | 131 181.00 | 14 119.00 | 145 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 851.00 | 572 575.00 | 513 276.00 | 1 085 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 761.00 | 34 773.00 | 142 989.00 | 177 761.00 |
BT Marchandises | 279 093.00 | | 279 093.00 | 279 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 399.00 | 73 512.00 | 728 887.00 | 802 399.00 |
BZ Autres créances | 90 429.00 | | 90 429.00 | 90 429.00 |
CF Disponibilités | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 380 704.00 | 108 285.00 | 1 272 420.00 | 1 380 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 555.00 | 680 859.00 | 1 785 696.00 | 2 466 555.00 |
CU Autres participations | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 269.00 | 11 842.00 | | 12 269.00 |
DH Report à nouveau | 59 501.00 | 51 385.00 | | 59 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 929.00 | 8 543.00 | | 9 929.00 |
DL TOTAL (I) | 389 699.00 | 379 770.00 | | 389 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 801.00 | 72 499.00 | | 69 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 801.00 | 72 499.00 | | 69 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 742.00 | 417 069.00 | | 381 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 032.00 | 399 231.00 | | 334 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 900.00 | 214 272.00 | | 167 900.00 |
EA Autres dettes | 442 521.00 | 473 077.00 | | 442 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 195.00 | 1 503 649.00 | | 1 326 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 696.00 | 1 955 918.00 | | 1 785 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 740 905.00 | 183 077.00 | 3 923 982.00 | 3 740 905.00 |
FG Production vendue services | 57 075.00 | | 57 075.00 | 57 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 797 980.00 | 183 077.00 | 3 981 057.00 | 3 797 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 707 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | 760.00 | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503.00 | 2 260.00 | | 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 503.00 | 1 723.00 | | 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 129 915.00 | 4 239 585.00 | | 4 129 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 986.00 | 4 231 042.00 | | 4 119 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 929.00 | 8 543.00 | | 9 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 623.00 | | 18 228.00 | 1 166 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 3 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 1 085 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 307.00 | | 840.00 | 133 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 834.00 | | 17 379.00 | 925 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 737.00 | | 9.00 | 102 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 645.00 | 63 929.00 | | 508 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 777.00 | 6 738.00 | | 2 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 124.00 | 57 192.00 | | 501 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 499.00 | | 2 698.00 | 72 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 949.00 | 34 773.00 | 35 949.00 | 35 949.00 |
6T Sur comptes clients | 130 504.00 | | 56 992.00 | 130 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 453.00 | 34 773.00 | 92 941.00 | 166 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 952.00 | 34 773.00 | 95 639.00 | 238 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 773.00 | 95 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 032.00 | 334 032.00 | | 334 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 724 844.00 | | | 724 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 555.00 | | | 77 555.00 |
VB T. V. A. | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 742.00 | 36 692.00 | 168 373.00 | 381 742.00 |
VI Groupe et associés | 438 697.00 | 438 697.00 | | 438 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 898.00 | | | 34 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
VP Divers | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 359.00 | | | 34 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 828.00 | 892 828.00 | | 892 828.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 195.00 | 981 145.00 | 168 373.00 | 1 326 195.00 |