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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 147.00 | 29 865.00 | 4 282.00 | 34 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
AP Constructions | 468 634.00 | 269 933.00 | 198 700.00 | 468 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 536.00 | 306 661.00 | 74 874.00 | 381 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 100.00 | 154 237.00 | 21 863.00 | 176 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 927.00 | 785 441.00 | 423 486.00 | 1 208 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 650.00 | | 111 650.00 | 111 650.00 |
BT Marchandises | 189 731.00 | | 189 731.00 | 189 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 499.00 | 84 940.00 | 816 559.00 | 901 499.00 |
BZ Autres créances | 127 236.00 | | 127 236.00 | 127 236.00 |
CF Disponibilités | 178 181.00 | | 178 181.00 | 178 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 348.00 | 84 940.00 | 1 425 408.00 | 1 510 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 275.00 | 870 381.00 | 1 848 894.00 | 2 719 275.00 |
CU Autres participations | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | -13 530.00 | -33 955.00 | | -13 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 289.00 | 20 425.00 | | -144 289.00 |
DL TOTAL (I) | 162 947.00 | 307 236.00 | | 162 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 351.00 | 78 906.00 | | 88 351.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 351.00 | 78 906.00 | | 88 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 186.00 | 307 022.00 | | 270 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 748.00 | 359 112.00 | | 928 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 578.00 | 122 971.00 | | 111 578.00 |
EA Autres dettes | 287 084.00 | 374 848.00 | | 287 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 596.00 | 1 163 954.00 | | 1 597 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 894.00 | 1 550 096.00 | | 1 848 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 888 378.00 | | 4 888 378.00 | 4 888 378.00 |
FD Production vendue biens | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 962 716.00 | | 4 962 716.00 | 4 962 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 526 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 139 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 142.00 | 2 185.00 | | 21 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 142.00 | 2 185.00 | | 21 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 861.00 | 636.00 | | 19 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 861.00 | 636.00 | | 19 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | 1 548.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 035 446.00 | 4 096 431.00 | | 5 035 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 179 736.00 | 4 076 006.00 | | 5 179 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 289.00 | 20 425.00 | | -144 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 928.00 | | 34 999.00 | 1 173 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 138.00 | | 33 191.00 | 1 031 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 1 808.00 | 3 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 975.00 | 76 466.00 | | 708 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 081.00 | 16 783.00 | | 33 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 149.00 | 59 683.00 | | 671 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 906.00 | 9 445.00 | 88 351.00 | 78 906.00 |
6T Sur comptes clients | 79 261.00 | 5 679.00 | 84 940.00 | 79 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 261.00 | 5 679.00 | 84 940.00 | 79 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 167.00 | 15 124.00 | 173 291.00 | 158 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 748.00 | 928 748.00 | | 928 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 359.00 | 50 359.00 | | 50 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 029.00 | 56 029.00 | | 56 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 811 926.00 | 811 926.00 | | 811 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VB T. V. A. | 97 758.00 | 97 758.00 | | 97 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 186.00 | 63 916.00 | 206 270.00 | 270 186.00 |
VI Groupe et associés | 287 084.00 | 287 084.00 | | 287 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VP Divers | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 733.00 | 1 032 733.00 | | 1 032 733.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 596.00 | 1 391 326.00 | 206 270.00 | 1 597 596.00 |