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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 147.00 | 16 298.00 | 17 849.00 | 34 147.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
AP Constructions | 464 250.00 | 208 403.00 | 255 847.00 | 464 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 641.00 | 267 377.00 | 43 264.00 | 310 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 300.00 | 138 051.00 | 7 249.00 | 145 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 887.00 | 634 874.00 | 466 013.00 | 1 100 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 418.00 | 16 917.00 | 85 501.00 | 102 418.00 |
BT Marchandises | 105 674.00 | | 105 674.00 | 105 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 467.00 | 84 930.00 | 609 537.00 | 694 467.00 |
BZ Autres créances | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
CF Disponibilités | 377 198.00 | | 377 198.00 | 377 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 282.00 | 101 847.00 | 1 261 435.00 | 1 363 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 169.00 | 736 721.00 | 1 727 449.00 | 2 464 169.00 |
CU Autres participations | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 766.00 | 12 269.00 | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | 68 933.00 | 59 501.00 | | 68 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 888.00 | 9 929.00 | | -102 888.00 |
DL TOTAL (I) | 286 811.00 | 389 699.00 | | 286 811.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 857.00 | 69 801.00 | | 72 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 857.00 | 69 801.00 | | 72 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 257.00 | 381 742.00 | | 345 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 072.00 | 334 032.00 | | 382 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 295.00 | 167 900.00 | | 131 295.00 |
EA Autres dettes | 509 157.00 | 442 521.00 | | 509 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 781.00 | 1 326 195.00 | | 1 367 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 449.00 | 1 785 696.00 | | 1 727 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 281 632.00 | | 3 281 632.00 | 3 281 632.00 |
FD Production vendue biens | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
FG Production vendue services | 47 276.00 | | 47 276.00 | 47 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 494.00 | | 3 338 494.00 | 3 338 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 503.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 786.00 | 4 129 915.00 | | 3 411 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 674.00 | 4 119 986.00 | | 3 514 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 888.00 | 9 929.00 | | -102 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 851.00 | | 15 042.00 | 1 085 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 3 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6.00 | 1 100 887.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 958 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 147.00 | | | 134 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 213.00 | | 15 038.00 | 943 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 746.00 | | 5.00 | 3 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 575.00 | 62 299.00 | | 572 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 6 783.00 | | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 315.00 | 55 516.00 | | 558 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 801.00 | 22 100.00 | 19 044.00 | 69 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 773.00 | 131 198.00 | 149 054.00 | 34 773.00 |
6T Sur comptes clients | 73 512.00 | 11 418.00 | | 73 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 285.00 | 142 616.00 | 149 054.00 | 108 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 086.00 | 164 716.00 | 168 098.00 | 178 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 716.00 | 168 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 072.00 | 382 072.00 | | 382 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 998.00 | 49 998.00 | | 49 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 223.00 | 68 223.00 | | 68 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 604 905.00 | | | 604 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 562.00 | | | 89 562.00 |
VB T. V. A. | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 257.00 | 38 235.00 | 130 345.00 | 345 257.00 |
VI Groupe et associés | 508 526.00 | 508 526.00 | | 508 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 919.00 | | | 49 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 992.00 | 777 992.00 | | 777 992.00 |
VW T.V.A. | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 781.00 | 1 060 759.00 | 130 345.00 | 1 367 781.00 |