| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 146.00 | 34 101.00 | 45.00 | 34 146.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 38 060.00 | 142 227.00 | -104 167.00 | 38 060.00 |
AP Constructions | 468 633.00 | 301 218.00 | 167 415.00 | 468 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 919.00 | 327 289.00 | 66 630.00 | 393 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 082.00 | 161 954.00 | 16 127.00 | 178 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 300.00 | 1 001 535.00 | 221 765.00 | 1 223 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 114.00 | | 99 114.00 | 99 114.00 |
BT Marchandises | 370 116.00 | | 370 116.00 | 370 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 187.00 | 55 946.00 | 808 240.00 | 864 187.00 |
BZ Autres créances | 207 083.00 | | 207 083.00 | 207 083.00 |
CF Disponibilités | 124 872.00 | | 124 872.00 | 124 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 774.00 | 55 946.00 | 1 610 828.00 | 1 666 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 075.00 | 1 057 482.00 | 1 832 593.00 | 2 890 075.00 |
CU Autres participations | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
DH Report à nouveau | -157 819.00 | -13 530.00 | | -157 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 671.00 | -144 289.00 | | -420 671.00 |
DL TOTAL (I) | -257 724.00 | 162 946.00 | | -257 724.00 |
DP Provisions pour risques | 36 012.00 | | | 36 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 080.00 | 88 351.00 | | 63 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 092.00 | 88 351.00 | | 99 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 867.00 | 270 185.00 | | 240 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 617.00 | 928 748.00 | | 1 216 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 648.00 | 111 578.00 | | 139 648.00 |
EA Autres dettes | 394 092.00 | 287 083.00 | | 394 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 225.00 | 1 597 596.00 | | 1 991 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 593.00 | 1 848 893.00 | | 1 832 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 625.00 | 1 391 326.00 | | 1 960 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 776 954.00 | | 4 776 954.00 | 4 776 954.00 |
FD Production vendue biens | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
FG Production vendue services | 122 878.00 | | 122 878.00 | 122 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 798.00 | | 4 904 798.00 | 4 904 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 644 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 240.00 | |
GE Autres charges | | | 32 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 403 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -422 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 21 141.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 21 141.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 19 861.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 19 861.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | 1 280.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 004 343.00 | 5 035 446.00 | | 5 004 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 014.00 | 5 179 735.00 | | 5 425 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 671.00 | -144 289.00 | | -420 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 927.00 | | 14 373.00 | 1 208 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 223 300.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 078 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 146.00 | | | 134 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 329.00 | | 14 366.00 | 1 064 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 706.00 | | 7.00 | 5 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 441.00 | 73 867.00 | | 785 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 864.00 | 14 236.00 | | 49 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 831.00 | 59 630.00 | | 730 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 351.00 | 36 012.00 | 25 271.00 | 88 351.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 142 227.00 | | |
6T Sur comptes clients | 84 939.00 | 3 008.00 | 32 001.00 | 84 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 939.00 | 145 236.00 | 32 001.00 | 84 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 290.00 | 181 248.00 | 57 272.00 | 173 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 248.00 | 57 272.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 617.00 | 1 216 617.00 | | 1 216 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 127.00 | 51 127.00 | | 51 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 801 954.00 | 764 383.00 | 37 571.00 | 801 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 232.00 | 6 496.00 | 55 736.00 | 62 232.00 |
VB T. V. A. | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VC Groupe et associés | 94 723.00 | 86 528.00 | 8 195.00 | 94 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 417.00 | 240 417.00 | | 240 417.00 |
VI Groupe et associés | 394 092.00 | 363 492.00 | 30 600.00 | 394 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 619.00 | 973 116.00 | 101 503.00 | 1 074 619.00 |
VW T.V.A. | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 225.00 | 1 960 625.00 | 30 600.00 | 1 991 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | 32 787.00 | | 6 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 333.00 | 58 420.00 | | 34 333.00 |
ST Autres comptes | 395 930.00 | 401 375.00 | | 395 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 157.00 | 18 305.00 | | 17 157.00 |
YT Sous‐traitance | 374 026.00 | 284 227.00 | | 374 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 003.00 | 60 246.00 | | 71 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 560.00 | 15 600.00 | | 24 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 178.00 | 48 387.00 | | 31 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 506.00 | 273 835.00 | | 281 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 829.00 | 361 020.00 | | 397 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 451.00 | 822 575.00 | | 892 451.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |