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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 071.00 | 188 120.00 | 6 951.00 | 195 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 124.00 | 247 928.00 | 26 195.00 | 274 124.00 |
BT Marchandises | 913 257.00 | 269 959.00 | 643 297.00 | 913 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 120.00 | | 42 120.00 | 42 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 978.00 | 25 675.00 | 275 302.00 | 300 978.00 |
BZ Autres créances | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
CF Disponibilités | 776 734.00 | | 776 734.00 | 776 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 104.00 | 295 635.00 | 1 937 468.00 | 2 233 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 228.00 | 543 564.00 | 1 963 664.00 | 2 507 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 566 104.00 | 434 475.00 | | 566 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 484.00 | 271 729.00 | | 308 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 589.00 | 871 204.00 | | 1 039 589.00 |
DP Provisions pour risques | 8 392.00 | 6 972.00 | | 8 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 392.00 | 6 972.00 | | 8 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 522.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 292.00 | 256 824.00 | | 402 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 138.00 | 36 480.00 | | 31 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 377.00 | 511 731.00 | | 391 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 611.00 | 126 618.00 | | 86 611.00 |
EA Autres dettes | 3 724.00 | 372.00 | | 3 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 683.00 | 932 550.00 | | 915 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 664.00 | 1 810 726.00 | | 1 963 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 545.00 | 896 070.00 | | 884 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 522.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 378.00 | 391 378.00 | | 391 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 239 474.00 | | | 239 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
VB T. V. A. | 56 065.00 | | | 56 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 402 292.00 | 402 292.00 | | 402 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 502.00 | | | 104 502.00 |
VP Divers | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 888.00 | | | 36 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 992.00 | 500 992.00 | 4 000.00 | 504 992.00 |
VW T.V.A. | 74 027.00 | 74 027.00 | | 74 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 545.00 | 884 545.00 | | 884 545.00 |