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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 261.00 | 145 514.00 | 57 746.00 | 203 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 314.00 | 205 323.00 | 76 991.00 | 282 314.00 |
BT Marchandises | 93 483.00 | 67 441.00 | 26 041.00 | 93 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 307.00 | 22 857.00 | 562 450.00 | 585 307.00 |
BZ Autres créances | 82 989.00 | | 82 989.00 | 82 989.00 |
CF Disponibilités | 1 580 693.00 | | 1 580 693.00 | 1 580 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 393 968.00 | 90 299.00 | 2 303 669.00 | 2 393 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 283.00 | 295 622.00 | 2 380 660.00 | 2 676 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 574 589.00 | 566 104.00 | | 574 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 974.00 | 308 484.00 | | 646 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 564.00 | 1 039 589.00 | | 1 386 564.00 |
DP Provisions pour risques | 2 561.00 | 8 392.00 | | 2 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 561.00 | 8 392.00 | | 2 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 539.00 | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 095.00 | 402 292.00 | | 310 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 900.00 | 31 138.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 298.00 | 391 377.00 | | 592 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 291.00 | 86 611.00 | | 52 291.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 3 724.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 535.00 | 915 683.00 | | 991 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 660.00 | 1 963 664.00 | | 2 380 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 635.00 | 884 545.00 | | 957 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 539.00 | | 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 392.00 | 2 561.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 2 561.00 | 8 392.00 | 8 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 298.00 | 592 298.00 | | 592 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 530 544.00 | | | 530 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
VB T. V. A. | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 310 095.00 | 310 095.00 | | 310 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VP Divers | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 791.00 | 719 791.00 | 4 000.00 | 723 791.00 |
VW T.V.A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 636.00 | 957 636.00 | | 957 636.00 |