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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069 658.00 | 312 457.00 | 757 201.00 | 1 069 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 789.00 | 371 343.00 | 776 446.00 | 1 147 789.00 |
BT Marchandises | 859 474.00 | 63 282.00 | 796 192.00 | 859 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 900.00 | | 119 900.00 | 119 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 897.00 | 33 190.00 | 463 706.00 | 496 897.00 |
BZ Autres créances | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
CF Disponibilités | 610 780.00 | | 610 780.00 | 610 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 733.00 | | 35 733.00 | 35 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 560.00 | 96 473.00 | 2 112 087.00 | 2 208 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 349.00 | 467 816.00 | 2 888 533.00 | 3 356 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 821 514.00 | 574 589.00 | | 821 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 892.00 | 646 974.00 | | 723 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 407.00 | 1 386 564.00 | | 1 710 407.00 |
DP Provisions pour risques | 2 996.00 | 2 561.00 | | 2 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 996.00 | 2 561.00 | | 2 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 283.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 113.00 | 310 095.00 | | 718 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 223.00 | 33 900.00 | | 59 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 808.00 | 592 298.00 | | 381 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 878.00 | 52 291.00 | | 14 878.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 2 666.00 | | 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 130.00 | 991 535.00 | | 1 175 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 533.00 | 2 380 660.00 | | 2 888 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 906.00 | 957 635.00 | | 1 115 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 283.00 | | 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 561.00 | 2 996.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 561.00 | 2 996.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 809.00 | 381 809.00 | | 381 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 334.00 | | | 417 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 564.00 | 79 564.00 | | 79 564.00 |
VB T. V. A. | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 718 113.00 | 718 113.00 | | 718 113.00 |
VP Divers | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 404.00 | 618 404.00 | 4 000.00 | 622 404.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 906.00 | 1 115 906.00 | | 1 115 906.00 |