| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 001 490.00 | 1 169 571.00 | 1 831 918.00 | 3 001 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 621.00 | 1 228 458.00 | 1 851 163.00 | 3 079 621.00 |
BT Marchandises | 534 733.00 | 59 856.00 | 474 877.00 | 534 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 516.00 | 40 854.00 | 526 661.00 | 567 516.00 |
BZ Autres créances | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CF Disponibilités | 898 927.00 | | 898 927.00 | 898 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 838.00 | 100 710.00 | 1 937 127.00 | 2 037 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 117 460.00 | 1 329 169.00 | 3 788 291.00 | 5 117 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 145 357.00 | 821 514.00 | | 1 145 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 408.00 | 723 892.00 | | 799 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 765.00 | 1 710 407.00 | | 2 109 765.00 |
DP Provisions pour risques | 8 011.00 | 2 996.00 | | 8 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 011.00 | 2 996.00 | | 8 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 380.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 770.00 | 718 113.00 | | 1 231 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 582.00 | 59 223.00 | | 72 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 381 808.00 | | 153 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 037.00 | 14 878.00 | | 212 037.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 238.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 670 515.00 | 1 175 130.00 | | 1 670 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 788 291.00 | 2 888 533.00 | | 3 788 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 932.00 | 1 115 906.00 | | 1 597 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 839.00 | 153 839.00 | | 153 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 154.00 | 152 154.00 | | 152 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 488 757.00 | 488 757.00 | | 488 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 760.00 | 78 760.00 | | 78 760.00 |
VB T. V. A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 771.00 | 1 231 771.00 | | 1 231 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 177.00 | 604 177.00 | 4 000.00 | 608 177.00 |
VW T.V.A. | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 933.00 | 1 597 933.00 | | 1 597 933.00 |