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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 496.00 | 39 608.00 | 15 888.00 | 55 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 748 285.00 | | 748 285.00 | 748 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 655 574.00 | 39 608.00 | 4 615 966.00 | 4 655 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BZ Autres créances | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 270 135.00 | 11 815.00 | 2 258 319.00 | 2 270 135.00 |
CF Disponibilités | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 061.00 | 11 815.00 | 2 316 246.00 | 2 328 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 983 635.00 | 51 423.00 | 6 932 212.00 | 6 983 635.00 |
CU Autres participations | 3 851 794.00 | | 3 851 794.00 | 3 851 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 074 076.00 | 4 170 735.00 | | 4 074 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 612.00 | 33 341.00 | | -7 612.00 |
DK Provisions réglementées | 240 366.00 | 227 734.00 | | 240 366.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 831.00 | 6 631 811.00 | | 6 506 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 533.00 | 480 532.00 | | 394 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 338.00 | 13 247.00 | | 21 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 2 660.00 | | 3 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 424.00 | 12 959.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 382.00 | 509 398.00 | | 425 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 932 212.00 | 7 141 209.00 | | 6 932 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 098.00 | 114 824.00 | | 110 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 148.00 | | 48 148.00 | 48 148.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 373.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 783.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 632.00 | 78 798.00 | | 12 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 632.00 | 1 985.00 | | -12 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 260.00 | 213 223.00 | | 101 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 872.00 | 179 882.00 | | 108 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 612.00 | 33 341.00 | | -7 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 730 717.00 | | 253 978.00 | 4 730 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 120.00 | 4 600 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 329 120.00 | 4 655 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 247.00 | | 2 249.00 | 53 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 677 470.00 | | 251 729.00 | 4 677 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 748 285.00 | | 748 285.00 | 748 285.00 |
UX Autres créances clients | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VB T. V. A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 533.00 | 79 250.00 | 315 283.00 | 394 533.00 |
VI Groupe et associés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 726.00 | 32 442.00 | 748 285.00 | 780 726.00 |
VW T.V.A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 382.00 | 110 098.00 | 315 283.00 | 425 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 2 362.00 | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 320.00 | 4 374.00 | | 5 320.00 |
ST Autres comptes | 40 792.00 | 39 421.00 | | 40 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 318.00 | | |
YT Sous‐traitance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 125.00 | 244.00 | | 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 2 606.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 630.00 | 9 441.00 | | 9 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 014.00 | 4 073.00 | | 4 014.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 461.00 | 46 461.00 | | 46 461.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |