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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175.00 | 148.00 | 1 027.00 | 1 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 18 578.00 | 20 581.00 | 39 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 117 252.00 | | 1 117 252.00 | 1 117 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 009 379.00 | 18 726.00 | 4 990 653.00 | 5 009 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 272 038.00 | 67 516.00 | 1 204 522.00 | 1 272 038.00 |
CF Disponibilités | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 493.00 | 67 516.00 | 1 434 977.00 | 1 502 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 511 872.00 | 86 242.00 | 6 425 631.00 | 6 511 872.00 |
CU Autres participations | 3 851 794.00 | | 3 851 794.00 | 3 851 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 750 641.00 | 3 906 464.00 | | 3 750 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 856.00 | 24 177.00 | | -98 856.00 |
DK Provisions réglementées | 265 630.00 | 252 998.00 | | 265 630.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 416.00 | 6 383 640.00 | | 6 117 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 639.00 | 316 261.00 | | 238 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 798.00 | 34 402.00 | | 55 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 997.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 857.00 | 16 143.00 | | 9 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 215.00 | 370 803.00 | | 308 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 425 631.00 | 6 754 443.00 | | 6 425 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 646.00 | 132 901.00 | | 148 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 477.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 972.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 24 331.00 | | 7 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 677.00 | 37 008.00 | | 19 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 677.00 | -11 008.00 | | -19 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 644.00 | 151 974.00 | | 71 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 500.00 | 127 797.00 | | 170 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 856.00 | 24 177.00 | | -98 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 814 143.00 | | 456 665.00 | 4 814 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 429.00 | 4 969 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 429.00 | 5 009 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 159.00 | | 1 175.00 | 39 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 774 985.00 | | 455 490.00 | 4 774 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 117 252.00 | | 1 117 252.00 | 1 117 252.00 |
UX Autres créances clients | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VB T. V. A. | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 639.00 | 79 071.00 | 159 569.00 | 238 639.00 |
VI Groupe et associés | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 381.00 | | | 77 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 368.00 | 52 116.00 | 1 117 252.00 | 1 169 368.00 |
VW T.V.A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 215.00 | 148 646.00 | 159 569.00 | 308 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | 1 476.00 | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | 4 163.00 | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 31 736.00 | 37 369.00 | | 31 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 164.00 | 155.00 | | 1 164.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 248.00 | 242.00 | | 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 1 718.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 934.00 | 9 822.00 | | 9 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 426.00 | 3 199.00 | | 2 426.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 114.00 | 42 035.00 | | 38 114.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |