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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AP Constructions | 549 000.00 | 4 257.00 | 544 743.00 | 549 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 548.00 | 2 592.00 | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 203.00 | 13 457.00 | 136 746.00 | 150 203.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 629 029.00 | | 629 029.00 | 629 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 656 537.00 | 18 262.00 | 4 638 276.00 | 4 656 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 703 961.00 | 2 273.00 | 1 701 689.00 | 1 703 961.00 |
CF Disponibilités | 356 597.00 | | 356 597.00 | 356 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 074 233.00 | 2 273.00 | 2 071 960.00 | 2 074 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 770.00 | 20 534.00 | 6 710 236.00 | 6 730 770.00 |
CU Autres participations | 3 264 166.00 | | 3 264 166.00 | 3 264 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 471 785.00 | 3 750 641.00 | | 3 471 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 779.00 | -98 856.00 | | 100 779.00 |
DK Provisions réglementées | 211 944.00 | 265 630.00 | | 211 944.00 |
DL TOTAL (I) | 5 984 508.00 | 6 117 416.00 | | 5 984 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 071.00 | 238 639.00 | | 634 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 130.00 | 55 798.00 | | 75 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 3 920.00 | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 830.00 | 9 857.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 727.00 | 308 215.00 | | 725 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 236.00 | 6 425 631.00 | | 6 710 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 803.00 | 148 646.00 | | 156 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 65 243.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 583.00 | | | 610 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667 427.00 | | | 667 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 844.00 | 45.00 | | 62 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 775.00 | 7 000.00 | | 552 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 158.00 | 12 632.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 777.00 | 19 677.00 | | 618 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 650.00 | -19 677.00 | | 48 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 182.00 | 71 644.00 | | 848 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 403.00 | 170 500.00 | | 747 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 779.00 | -98 856.00 | | 100 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 379.00 | | 864 305.00 | 5 009 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184 911.00 | 3 893 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 147.00 | 4 656 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 236.00 | 763 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 334.00 | | 755 245.00 | 40 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969 046.00 | | 109 060.00 | 4 969 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 629 029.00 | | 629 029.00 | 629 029.00 |
UX Autres créances clients | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VB T. V. A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 071.00 | 65 146.00 | 233 153.00 | 634 071.00 |
VI Groupe et associés | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 652 121.00 | | | 652 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 310.00 | | | 256 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 592.00 | 6 563.00 | 629 029.00 | 635 592.00 |
VW T.V.A. | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 727.00 | 156 803.00 | 233 153.00 | 725 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 653.00 | 2 718.00 | | 38 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 563.00 | 4 866.00 | | 14 563.00 |
ST Autres comptes | 32 023.00 | 31 736.00 | | 32 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 140.00 | 1 164.00 | | 1 140.00 |
YT Sous‐traitance | 448.00 | 348.00 | | 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 230.00 | 248.00 | | 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 883.00 | 2 966.00 | | 38 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 534.00 | 9 934.00 | | 8 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 608.00 | 2 426.00 | | 4 608.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 174.00 | 38 114.00 | | 48 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |