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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 159.00 | 9 506.00 | 29 653.00 | 39 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 191.00 | | 923 191.00 | 923 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 814 143.00 | 9 506.00 | 4 804 638.00 | 4 814 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 405.00 | | 8 405.00 | 8 405.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 811 115.00 | 5 495.00 | 1 805 619.00 | 1 811 115.00 |
CF Disponibilités | 135 150.00 | | 135 150.00 | 135 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 301.00 | 5 495.00 | 1 949 805.00 | 1 955 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 769 444.00 | 15 001.00 | 6 754 443.00 | 6 769 444.00 |
CU Autres participations | 3 851 794.00 | | 3 851 794.00 | 3 851 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 906 464.00 | 4 074 076.00 | | 3 906 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 177.00 | -7 612.00 | | 24 177.00 |
DK Provisions réglementées | 252 998.00 | 240 366.00 | | 252 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 383 640.00 | 6 506 831.00 | | 6 383 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 261.00 | 394 533.00 | | 316 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 402.00 | 21 338.00 | | 34 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 087.00 | | 3 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 143.00 | 6 424.00 | | 16 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 803.00 | 425 382.00 | | 370 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 754 443.00 | 6 932 212.00 | | 6 754 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 901.00 | 110 098.00 | | 132 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 671.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 008.00 | 12 632.00 | | 37 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 008.00 | -12 632.00 | | -11 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 974.00 | 101 260.00 | | 151 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 797.00 | 108 872.00 | | 127 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 177.00 | -7 612.00 | | 24 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 574.00 | | 538 189.00 | 4 655 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 548.00 | 4 774 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 620.00 | 4 814 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 072.00 | 39 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 496.00 | | 32 736.00 | 55 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600 079.00 | | 505 454.00 | 4 600 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 608.00 | 11 139.00 | 41 241.00 | 39 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 608.00 | 11 139.00 | 41 241.00 | 39 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 240 366.00 | 12 632.00 | | 240 366.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 815.00 | 2 351.00 | 8 671.00 | 11 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 815.00 | 2 351.00 | 8 671.00 | 11 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 182.00 | 14 983.00 | 8 671.00 | 252 182.00 |
UG ‐ Financières | | 2 351.00 | 8 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 191.00 | | 923 191.00 | 923 191.00 |
UX Autres créances clients | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 261.00 | 78 359.00 | 237 902.00 | 316 261.00 |
VI Groupe et associés | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 227.00 | 9 036.00 | 923 191.00 | 932 227.00 |
VW T.V.A. | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 803.00 | 132 901.00 | 237 902.00 | 370 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 476.00 | 1 235.00 | | 1 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 163.00 | 5 320.00 | | 4 163.00 |
ST Autres comptes | 37 369.00 | 40 792.00 | | 37 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155.00 | | | 155.00 |
YT Sous‐traitance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | 125.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 718.00 | 1 360.00 | | 1 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 822.00 | 9 630.00 | | 9 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 199.00 | 4 014.00 | | 3 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 035.00 | 46 461.00 | | 42 035.00 |