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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | 10 000.00 | 32 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 43 968.00 | 6 783.00 | 37 184.00 | 43 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 108.00 | 34 053.00 | 28 054.00 | 62 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 726.00 | 155 327.00 | 137 398.00 | 292 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 935.00 | 206 332.00 | 236 603.00 | 442 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
BT Marchandises | 57 915.00 | | 57 915.00 | 57 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 058.00 | 6 798.00 | 289 260.00 | 296 058.00 |
BZ Autres créances | 92 780.00 | | 92 780.00 | 92 780.00 |
CF Disponibilités | 147 746.00 | | 147 746.00 | 147 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 204.00 | 6 798.00 | 683 405.00 | 690 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 140.00 | 213 131.00 | 920 009.00 | 1 133 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DG Autres réserves | | 72 694.00 | | |
DH Report à nouveau | -72 957.00 | | | -72 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 599.00 | -145 651.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 69 420.00 | 65 820.00 | | 69 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 170.00 | 382 695.00 | | 352 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 278.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 419.00 | 109 799.00 | | 247 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 338.00 | 192 975.00 | | 250 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 589.00 | 685 749.00 | | 850 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 009.00 | 751 570.00 | | 920 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 536.00 | 685 749.00 | | 524 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 451.00 | | 252 451.00 | 252 451.00 |
FD Production vendue biens | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
FG Production vendue services | 617 604.00 | | 617 604.00 | 617 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 331.00 | | 949 331.00 | 949 331.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 269.00 | 4 452.00 | | 8 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 269.00 | 10 982.00 | | 8 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 390.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 232.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 656.00 | 2 376.00 | | 1 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 11 999.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 141.00 | -1 017.00 | | 6 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 315.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 599.00 | -145 651.00 | | 3 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 063.00 | 8 902.00 | | 10 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 420.00 | 169 695.00 | | 247 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 899.00 | 11 645.00 | | 72 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 246 165.00 | | | 246 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 894.00 | | | 49 894.00 |
VB T. V. A. | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 838.00 | 151 838.00 | | 151 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 332.00 | 44 216.00 | 156 117.00 | 200 332.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VP Divers | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 1 759.00 | | 3 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 978.00 | 320 021.00 | 81 956.00 | 401 978.00 |
VW T.V.A. | 162 152.00 | 133 405.00 | | 162 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 589.00 | 524 536.00 | 156 117.00 | 850 589.00 |