| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | 10 000.00 | 32 500.00 | 42 500.00 |
AP Constructions | 106 896.00 | 10 520.00 | 96 375.00 | 106 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 621.00 | 41 739.00 | 23 881.00 | 65 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 294.00 | 207 876.00 | 116 418.00 | 324 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 944.00 | 270 303.00 | 270 641.00 | 540 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 560.00 | | 117 560.00 | 117 560.00 |
BT Marchandises | 56 423.00 | | 56 423.00 | 56 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 702.00 | 6 798.00 | 306 903.00 | 313 702.00 |
BZ Autres créances | 123 442.00 | | 123 442.00 | 123 442.00 |
CF Disponibilités | 68 828.00 | | 68 828.00 | 68 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 283.00 | 6 798.00 | 677 484.00 | 684 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 227.00 | 277 102.00 | 948 125.00 | 1 225 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
DH Report à nouveau | -69 358.00 | -72 957.00 | | -69 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 500.00 | 3 599.00 | | 26 500.00 |
DL TOTAL (I) | 95 920.00 | 69 420.00 | | 95 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 352 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596 192.00 | 660.00 | | 596 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 872.00 | 247 419.00 | | 118 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 139.00 | 250 338.00 | | 137 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 204.00 | 850 589.00 | | 852 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 125.00 | 920 009.00 | | 948 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 269.00 | 524 536.00 | | 294 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 748.00 | 38 257.00 | 217 366.00 | 591 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 873.00 | 118 873.00 | | 118 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 300 373.00 | | | 300 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
VB T. V. A. | 78 663.00 | | | 78 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VP Divers | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 506.00 | 423 815.00 | 14 690.00 | 438 506.00 |
VW T.V.A. | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 205.00 | 294 270.00 | 221 810.00 | 852 205.00 |