| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 119.00 | 317.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AP Constructions | 189 697.00 | 37 634.00 | 152 062.00 | 189 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 700.00 | 54 572.00 | 7 128.00 | 61 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 188.00 | 342 415.00 | 82 772.00 | 425 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 989.00 | 478 241.00 | 243 747.00 | 721 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
BT Marchandises | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 406.00 | | 375 406.00 | 375 406.00 |
BZ Autres créances | 105 796.00 | | 105 796.00 | 105 796.00 |
CF Disponibilités | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 589.00 | | 661 589.00 | 661 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 578.00 | 478 241.00 | 905 337.00 | 1 383 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 406.00 | | | 375 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 970.00 | 3 778.00 | | 10 970.00 |
DH Report à nouveau | | -26 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 200.00 | 33 585.00 | | 25 200.00 |
DL TOTAL (I) | 171 170.00 | 145 970.00 | | 171 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 964.00 | 524 874.00 | | 456 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 665.00 | 203 419.00 | | 159 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 536.00 | 149 702.00 | | 117 536.00 |
EA Autres dettes | | 53 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 888.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 166.00 | 957 446.00 | | 734 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 337.00 | 1 103 416.00 | | 905 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 964.00 | | | 456 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 148.00 | 76 841.00 | | 645 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 619.00 | 318.00 | | 43 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 063.00 | 76 523.00 | | 600 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 274.00 | 54 467.00 | | 381 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 951.00 | | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 105.00 | 53 517.00 | | 381 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 375 406.00 | | 375 406.00 | 375 406.00 |
VB T. V. A. | 79 650.00 | 79 650.00 | | 79 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VP Divers | 9 686.00 | 9 686.00 | | 9 686.00 |