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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 331.00 | 105.00 | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
AP Constructions | 262 197.00 | 68 469.00 | 193 727.00 | 262 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 280.00 | 18 177.00 | 11 102.00 | 29 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 246.00 | 387 372.00 | 14 874.00 | 402 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 126.00 | 517 850.00 | 221 276.00 | 739 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
BT Marchandises | 75 638.00 | | 75 638.00 | 75 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 097.00 | | 546 097.00 | 546 097.00 |
BZ Autres créances | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CF Disponibilités | 150 955.00 | | 150 955.00 | 150 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 764.00 | | 872 764.00 | 872 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 891.00 | 517 850.00 | 1 094 040.00 | 1 611 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 24 867.00 | 22 670.00 | | 24 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 513.00 | 2 197.00 | | 104 513.00 |
DL TOTAL (I) | 277 881.00 | 173 367.00 | | 277 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 882.00 | 406 964.00 | | 309 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 550.00 | 245 169.00 | | 309 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 725.00 | 148 973.00 | | 196 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 158.00 | 801 106.00 | | 816 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 040.00 | 974 474.00 | | 1 094 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 885.00 | 464 982.00 | | 571 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 989.00 | | 49 605.00 | 756 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 467.00 | 739 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 467.00 | 693 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 937.00 | | | 43 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 586.00 | | 49 605.00 | 711 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 340.00 | 52 478.00 | 67 467.00 | 490 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 226.00 | 106.00 | | 1 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 114.00 | 52 372.00 | 67 467.00 | 489 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 488.00 | 62 215.00 | 244 273.00 | 306 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 551.00 | 309 551.00 | | 309 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
UX Autres créances clients | 546 098.00 | 546 098.00 | | 546 098.00 |
VB T. V. A. | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
VI Groupe et associés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 702.00 | | | 59 702.00 |
VP Divers | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 895.00 | 629 534.00 | 1 361.00 | 630 895.00 |
VW T.V.A. | 161 903.00 | 161 903.00 | | 161 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 159.00 | 571 886.00 | 244 273.00 | 816 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |