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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 416.00 | 13 835.00 | 2 581.00 | 16 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 254.00 | 127 868.00 | 64 386.00 | 192 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 352.00 | 142 311.00 | 137 041.00 | 279 352.00 |
BP En cours de production de services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BT Marchandises | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 882.00 | 3 749.00 | 129 132.00 | 132 882.00 |
BZ Autres créances | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 683.00 | | 101 683.00 | 101 683.00 |
CF Disponibilités | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 253.00 | 3 749.00 | 570 504.00 | 574 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 605.00 | 146 060.00 | 707 545.00 | 853 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 270 758.00 | 261 497.00 | | 270 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 749.00 | 9 261.00 | | 17 749.00 |
DL TOTAL (I) | 297 307.00 | 279 558.00 | | 297 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 631.00 | 370.00 | | 36 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 890.00 | 56 953.00 | | 117 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 732.00 | 63 255.00 | | 73 732.00 |
EA Autres dettes | 181 985.00 | 217 457.00 | | 181 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 238.00 | 338 035.00 | | 410 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 545.00 | 621 692.00 | | 707 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 302.00 | 14 964.00 | 25 956.00 | 153 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 695.00 | 14 964.00 | 25 956.00 | 152 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | 3 749.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | 3 749.00 | 1 509.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 609.00 | 3 749.00 | 5 609.00 | 5 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 079.00 | 159 607.00 | 1 472.00 | 161 079.00 |