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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 255.00 | 13 261.00 | 3 994.00 | 17 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 427.00 | 164 240.00 | 68 187.00 | 232 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 369.00 | 178 108.00 | 142 261.00 | 320 369.00 |
BT Marchandises | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 797.00 | | 247 797.00 | 247 797.00 |
BZ Autres créances | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 061.00 | | 102 061.00 | 102 061.00 |
CF Disponibilités | 102 537.00 | | 102 537.00 | 102 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 499.00 | | 515 499.00 | 515 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 868.00 | 178 108.00 | 657 760.00 | 835 868.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 298.00 | 288 507.00 | | 302 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 585.00 | 53 791.00 | | 29 585.00 |
DL TOTAL (I) | 340 683.00 | 351 098.00 | | 340 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 474.00 | 36 241.00 | | 46 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 773.00 | 170 994.00 | | 70 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 396.00 | 97 281.00 | | 106 396.00 |
EA Autres dettes | 93 434.00 | 126 724.00 | | 93 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 078.00 | 431 241.00 | | 317 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 760.00 | 782 339.00 | | 657 760.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 446.00 | | 26 793.00 | 297 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 320 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 870.00 | 249 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 761.00 | | 26 790.00 | 226 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 475.00 | | 3.00 | 1 475.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 249.00 | 19 728.00 | 3 870.00 | 162 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 642.00 | 19 728.00 | 3 870.00 | 161 642.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
UX Autres créances clients | 247 797.00 | 247 797.00 | | 247 797.00 |
VP Divers | 28 337.00 | 28 337.00 | | 28 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 057.00 | 286 579.00 | 1 478.00 | 288 057.00 |