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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 809.00 | 17 720.00 | 3 089.00 | 20 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 598.00 | 186 596.00 | 30 002.00 | 216 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 101.00 | 204 923.00 | 103 178.00 | 308 101.00 |
BT Marchandises | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 534.00 | 4 578.00 | 294 957.00 | 299 534.00 |
BZ Autres créances | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 330.00 | | 102 330.00 | 102 330.00 |
CF Disponibilités | 144 051.00 | | 144 051.00 | 144 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 333.00 | 4 578.00 | 587 756.00 | 592 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 435.00 | 209 501.00 | 690 934.00 | 900 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 154.00 | 298 038.00 | | 318 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 018.00 | 20 117.00 | | 28 018.00 |
DL TOTAL (I) | 354 972.00 | 326 954.00 | | 354 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 311.00 | 290 635.00 | | 11 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 349.00 | 59 247.00 | | 90 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 469.00 | 102 715.00 | | 129 469.00 |
EA Autres dettes | 103 726.00 | 118 260.00 | | 103 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 961.00 | 570 858.00 | | 335 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 934.00 | 897 812.00 | | 690 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 194.00 | | | 326 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 665.00 | 13 258.00 | | 191 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 058.00 | 13 258.00 | | 191 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 534.00 | 299 534.00 | | 299 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 287.00 | 323 803.00 | 1 484.00 | 325 287.00 |