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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 451.00 | 16 436.00 | 3 015.00 | 19 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 973.00 | 174 622.00 | 40 351.00 | 214 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 117.00 | 191 665.00 | 113 452.00 | 305 117.00 |
BT Marchandises | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 808.00 | | 296 808.00 | 296 808.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 300.00 | | 102 300.00 | 102 300.00 |
CF Disponibilités | 332 947.00 | | 332 947.00 | 332 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 361.00 | | 784 361.00 | 784 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 477.00 | 191 665.00 | 897 812.00 | 1 089 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 038.00 | 291 883.00 | | 298 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 117.00 | 6 155.00 | | 20 117.00 |
DL TOTAL (I) | 326 954.00 | 306 838.00 | | 326 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 635.00 | 38 040.00 | | 290 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 247.00 | 66 204.00 | | 59 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 715.00 | 116 312.00 | | 102 715.00 |
EA Autres dettes | 118 260.00 | 129 265.00 | | 118 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 858.00 | 349 820.00 | | 570 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 812.00 | 656 658.00 | | 897 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 584.00 | 19 081.00 | | 172 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 977.00 | 19 081.00 | | 171 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 296 808.00 | 296 808.00 | | 296 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 085.00 | 325 602.00 | 1 483.00 | 327 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 858.00 | 279 324.00 | 11 311.00 | 570 858.00 |