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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 719.00 | 15 809.00 | 5 910.00 | 21 719.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 691.00 | 59 099.00 | 29 592.00 | 88 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 715.00 | 74 908.00 | 80 808.00 | 155 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 971.00 | | 369 971.00 | 369 971.00 |
BZ Autres créances | 48 509.00 | | 48 509.00 | 48 509.00 |
CF Disponibilités | 831 006.00 | | 831 006.00 | 831 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 635.00 | | 1 323 635.00 | 1 323 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 351.00 | 74 908.00 | 1 404 443.00 | 1 479 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 1 017 217.00 | 1 044 305.00 | | 1 017 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 470.00 | 22 911.00 | | 58 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 967.00 | 1 116 497.00 | | 1 124 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 718.00 | 35 219.00 | | 41 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 859.00 | 21 399.00 | | 74 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 833.00 | 198 433.00 | | 162 833.00 |
EA Autres dettes | | 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 476.00 | 255 256.00 | | 279 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 443.00 | 1 371 753.00 | | 1 404 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 469.00 | | 831 469.00 | 831 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 469.00 | | 831 469.00 | 831 469.00 |
FM Production stockée | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | | | 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 559.00 | 861 790.00 | | 953 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 088.00 | 838 879.00 | | 895 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 470.00 | 22 911.00 | | 58 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 806.00 | 10 910.00 | | 144 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 368.00 | 7 890.00 | | 47 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 671.00 | 3 020.00 | | 85 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 951.00 | 14 957.00 | | 59 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 630.00 | 2 179.00 | | 13 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 320.00 | 12 778.00 | | 46 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 396.00 | 424 629.00 | 11 767.00 | 436 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 476.00 | 279 476.00 | | 279 476.00 |