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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 609.00 | 23 896.00 | 5 713.00 | 29 609.00 |
AH Fonds commercial | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 918.00 | 71 477.00 | 20 441.00 | 91 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 833.00 | 95 373.00 | 71 459.00 | 166 833.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 721.00 | | 399 721.00 | 399 721.00 |
BZ Autres créances | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CF Disponibilités | 698 103.00 | | 698 103.00 | 698 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 255.00 | | 1 184 255.00 | 1 184 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 088.00 | 95 373.00 | 1 255 714.00 | 1 351 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 44 800.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
DG Autres réserves | 570 487.00 | 1 017 217.00 | | 570 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 673.00 | 58 470.00 | | -81 673.00 |
DL TOTAL (I) | 993 293.00 | 1 124 967.00 | | 993 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 66.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 841.00 | 41 718.00 | | 81 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 74 859.00 | | 23 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 653.00 | 162 833.00 | | 156 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 421.00 | 279 476.00 | | 262 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 714.00 | 1 404 443.00 | | 1 255 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 421.00 | 279 476.00 | | 262 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 008.00 | | 823 008.00 | 823 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 008.00 | | 823 008.00 | 823 008.00 |
FM Production stockée | | | -44 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 466.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 528.00 | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | 528.00 | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 245.00 | | 1 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 1 245.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | -717.00 | | -1 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 936.00 | 953 559.00 | | 788 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 610.00 | 895 088.00 | | 870 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 673.00 | 58 470.00 | | -81 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 715.00 | | | 155 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 691.00 | | | 88 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 908.00 | 20 466.00 | 95 373.00 | 74 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 809.00 | 8 087.00 | 23 896.00 | 15 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 099.00 | 12 379.00 | 71 477.00 | 59 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 841.00 | 81 841.00 | | 81 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 399 721.00 | | | 399 721.00 |
VP Divers | 55 694.00 | | | 55 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 653.00 | 156 653.00 | | 156 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 918.00 | 462 152.00 | 11 767.00 | 473 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 421.00 | 262 421.00 | | 262 421.00 |