| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 153.00 | 107 364.00 | 9 789.00 | 117 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 978.00 | 108 884.00 | 55 094.00 | 163 978.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 874.00 | | 32 874.00 | 32 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 169.00 | | 609 169.00 | 609 169.00 |
BZ Autres créances | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CF Disponibilités | 1 075 893.00 | | 1 075 893.00 | 1 075 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 397.00 | | 1 809 397.00 | 1 809 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 375.00 | 108 884.00 | 1 864 491.00 | 1 973 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 575 526.00 | 544 882.00 | | 575 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 352.00 | 80 645.00 | | 131 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 878.00 | 1 175 526.00 | | 1 256 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 924.00 | 71 837.00 | | 64 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 707.00 | 69 728.00 | | 219 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 749.00 | 221 205.00 | | 270 749.00 |
EA Autres dettes | 17 127.00 | 15 338.00 | | 17 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 613.00 | 378 209.00 | | 607 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 491.00 | 1 553 735.00 | | 1 864 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 613.00 | 378 209.00 | | 607 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 100.00 | | 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 912.00 | 2 065.00 | | 161 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 088.00 | 2 065.00 | | 115 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 993.00 | 6 891.00 | | 101 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 473.00 | 6 891.00 | | 100 473.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 707.00 | 219 707.00 | | 219 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 749.00 | 270 749.00 | | 270 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 609 169.00 | 609 169.00 | | 609 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 811.00 | 42 811.00 | | 42 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 397.00 | 700 630.00 | 11 767.00 | 712 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 613.00 | 607 613.00 | | 607 613.00 |