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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 088.00 | 100 473.00 | 14 614.00 | 115 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 912.00 | 101 993.00 | 59 920.00 | 161 912.00 |
BN En cours de production de biens | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 183.00 | | 461 183.00 | 461 183.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CF Disponibilités | 959 375.00 | | 959 375.00 | 959 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 816.00 | | 1 493 816.00 | 1 493 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 728.00 | 101 993.00 | 1 553 735.00 | 1 655 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 544 882.00 | 533 717.00 | | 544 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 645.00 | 61 165.00 | | 80 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 526.00 | 1 144 882.00 | | 1 175 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 551.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 837.00 | 35 813.00 | | 71 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | 54 359.00 | | 69 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 205.00 | 139 664.00 | | 221 205.00 |
EA Autres dettes | 15 338.00 | 14 310.00 | | 15 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 209.00 | 244 697.00 | | 378 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 735.00 | 1 389 579.00 | | 1 553 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 209.00 | 244 697.00 | | 378 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 551.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 644.00 | | 1 201 644.00 | 1 201 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 644.00 | | 1 201 644.00 | 1 201 644.00 |
FM Production stockée | | | 11 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 285.00 | 557.00 | | 1 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285.00 | 557.00 | | 1 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 452.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 285.00 | 105.00 | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 479.00 | 16 570.00 | | 24 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 706.00 | 1 227 469.00 | | 1 216 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 063.00 | 1 166 304.00 | | 1 136 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 645.00 | 61 165.00 | | 80 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 824.00 | | 8 088.00 | 153 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 999.00 | | 8 088.00 | 106 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 823.00 | 6 170.00 | | 95 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 304.00 | 6 170.00 | | 94 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
UX Autres créances clients | 461 183.00 | 461 183.00 | | 461 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 71 837.00 | 71 837.00 | | 71 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 205.00 | 221 205.00 | | 221 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 708.00 | 505 941.00 | 11 767.00 | 517 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 209.00 | 378 209.00 | | 378 209.00 |