| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 17 391.00 | 1 750.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 748.00 | 18 207.00 | 86 540.00 | 104 748.00 |
BT Marchandises | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
BZ Autres créances | 7 023.00 | | 7 023.00 | 7 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 041.00 | | 150 041.00 | 150 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 788.00 | 18 207.00 | 236 581.00 | 254 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83 504.00 | 77 479.00 | | 83 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 987.00 | 6 025.00 | | 6 987.00 |
DL TOTAL (I) | 98 741.00 | 91 754.00 | | 98 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 875.00 | 102 240.00 | | 105 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 965.00 | 29 547.00 | | 31 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 840.00 | 131 787.00 | | 137 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 581.00 | 223 541.00 | | 236 581.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 902.00 | 22 164.00 | 950 066.00 | 927 902.00 |
FD Production vendue biens | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
FG Production vendue services | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 756.00 | 22 164.00 | 979 920.00 | 957 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 210.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 210.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -210.00 | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 107.00 | 1 660.00 | | 1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 294.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 978.00 | 773 809.00 | | 980 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 991.00 | 767 784.00 | | 973 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 987.00 | 6 025.00 | | 6 987.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 841.00 | 1 366.00 | | 16 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 025.00 | 1 366.00 | | 16 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
UX Autres créances clients | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | | | 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 840.00 | 137 840.00 | | 137 840.00 |