| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 905.00 | 19 801.00 | 1 104.00 | 20 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 511.00 | 20 618.00 | 85 894.00 | 106 511.00 |
BT Marchandises | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 523.00 | | 75 523.00 | 75 523.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 92 127.00 | | 92 127.00 | 92 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 598.00 | | 222 598.00 | 222 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 109.00 | 20 618.00 | 308 492.00 | 329 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 7 500.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 54 974.00 | 102 351.00 | | 54 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 2 267.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 66 163.00 | 112 868.00 | | 66 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 768.00 | 100 000.00 | | 137 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 84 121.00 | | 84 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 047.00 | 25 966.00 | | 20 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 329.00 | 210 087.00 | | 242 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 492.00 | 322 955.00 | | 308 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 261.00 | 7 553.00 | 780 814.00 | 773 261.00 |
FD Production vendue biens | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
FG Production vendue services | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 741.00 | 7 553.00 | 810 294.00 | 802 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -80.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 415.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 17.00 | | 77.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 658.00 | 785 323.00 | | 810 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 218.00 | 783 056.00 | | 810 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 2 267.00 | | 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 595.00 | | 48 060.00 | 105 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 144.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 144.00 | 106 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 988.00 | | 917.00 | 19 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 144.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 147.00 | 471.00 | | 20 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 471.00 | | 19 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 514.00 | 84 514.00 | | 84 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 75 523.00 | 75 523.00 | | 75 523.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 768.00 | 26 757.00 | 100 535.00 | 137 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | 9 277.00 | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 200.00 | 85 200.00 | | 85 200.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 329.00 | 131 318.00 | 100 535.00 | 242 329.00 |