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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 18 757.00 | 384.00 | 19 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 748.00 | 19 573.00 | 85 174.00 | 104 748.00 |
BT Marchandises | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
BZ Autres créances | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CF Disponibilités | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 833.00 | | 205 833.00 | 205 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 580.00 | 19 573.00 | 291 007.00 | 310 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 491.00 | 83 504.00 | | 90 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 660.00 | 6 987.00 | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 105 400.00 | 98 741.00 | | 105 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 105 875.00 | | 131 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 018.00 | 31 965.00 | | 39 018.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 607.00 | 137 840.00 | | 185 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 007.00 | 236 581.00 | | 291 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 646.00 | | 763 646.00 | 763 646.00 |
FD Production vendue biens | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
FG Production vendue services | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 408.00 | | 788 408.00 | 788 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 538 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 332.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 332.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 116.00 | -332.00 | | 4 116.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 831.00 | 1 107.00 | | 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 617.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 498.00 | 980 978.00 | | 797 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 839.00 | 973 991.00 | | 790 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 660.00 | 6 987.00 | | 6 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 748.00 | | 344.00 | 104 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 104 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | 19 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | | 344.00 | 19 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 207.00 | 1 366.00 | | 18 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 1 366.00 | | 17 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 587.00 | 131 587.00 | | 131 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 472.00 | 146 472.00 | | 146 472.00 |
VW T.V.A. | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 607.00 | 185 607.00 | | 185 607.00 |