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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
AH Fonds commercial | 84 790.00 | | 84 790.00 | 84 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 988.00 | 19 330.00 | 658.00 | 19 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 595.00 | 20 147.00 | 85 448.00 | 105 595.00 |
BT Marchandises | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CF Disponibilités | 101 157.00 | | 101 157.00 | 101 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 507.00 | | 237 507.00 | 237 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 102.00 | 20 147.00 | 322 955.00 | 343 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 102 351.00 | 98 581.00 | | 102 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 267.00 | 3 769.00 | | 2 267.00 |
DL TOTAL (I) | 112 868.00 | 110 601.00 | | 112 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 6 809.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | 158 639.00 | | 84 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 966.00 | 26 621.00 | | 25 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 087.00 | 192 068.00 | | 210 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 955.00 | 302 669.00 | | 322 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 433.00 | 6 685.00 | 759 118.00 | 752 433.00 |
FD Production vendue biens | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
FG Production vendue services | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 045.00 | 6 685.00 | 783 730.00 | 777 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 515.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 515.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -515.00 | | -80.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415.00 | | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 229.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 323.00 | 872 636.00 | | 785 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 056.00 | 868 866.00 | | 783 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 267.00 | 3 770.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 748.00 | | 847.00 | 104 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 607.00 | | | 85 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | | 847.00 | 19 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 958.00 | 189.00 | | 19 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 189.00 | | 19 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 121.00 | 84 121.00 | | 84 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 95 170.00 | 95 170.00 | | 95 170.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 605.00 | 101 605.00 | | 101 605.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 087.00 | 110 087.00 | 100 000.00 | 210 087.00 |