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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 919.00 | 8 543.00 | 1 376.00 | 9 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 856.00 | | 1 221 856.00 | 1 221 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 205.00 | 492 116.00 | 161 089.00 | 653 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 407.00 | 500 659.00 | 1 439 748.00 | 1 940 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 947.00 | 460 211.00 | 4 787 736.00 | 5 247 947.00 |
BZ Autres créances | 526 636.00 | | 526 636.00 | 526 636.00 |
CF Disponibilités | 896 893.00 | | 896 893.00 | 896 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 398.00 | | 72 398.00 | 72 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 874.00 | 460 211.00 | 6 283 663.00 | 6 743 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 281.00 | 960 870.00 | 7 723 411.00 | 8 684 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430 251.00 | | | 430 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 550.00 | 1 740 550.00 | | 1 740 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
DG Autres réserves | 67 262.00 | 19 225.00 | | 67 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 779.00 | 784 290.00 | | 756 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 087.00 | 2 732 561.00 | | 2 753 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 070.00 | 33 347.00 | | 10 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 070.00 | 33 347.00 | | 10 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 938.00 | 39 576.00 | | 45 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 012.00 | 56 214.00 | | 153 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 888.00 | 881 845.00 | | 953 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 931 839.00 | 1 815 047.00 | | 1 931 839.00 |
EA Autres dettes | 646 743.00 | 521 543.00 | | 646 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228 832.00 | 1 220 941.00 | | 1 228 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 253.00 | 4 535 166.00 | | 4 960 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 723 411.00 | 7 301 075.00 | | 7 723 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 930 952.00 | 4 505 409.00 | | 4 930 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 859.00 | | 126 859.00 | 126 859.00 |
FG Production vendue services | 7 736 447.00 | 2 233.00 | 7 738 679.00 | 7 736 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 305.00 | 2 233.00 | 7 865 538.00 | 7 863 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 960 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 126 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 958.00 | |
GE Autres charges | | | 620 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 182 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 948.00 | 3 748.00 | | 3 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219.00 | 673.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 421.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | 2 314.00 | | 1 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | 3 698.00 | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 854.00 | 722.00 | | 2 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 075.00 | 140 923.00 | | 119 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 695.00 | 321 588.00 | | 310 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 966 152.00 | 7 576 504.00 | | 7 966 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 209 373.00 | 6 792 214.00 | | 7 209 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 779.00 | 784 290.00 | | 756 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 186.00 | | | 1 903 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 984.00 | | | 615 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 284.00 | 61 375.00 | | 439 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | 985.00 | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 726.00 | 60 390.00 | | 431 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460 210.00 | | | 460 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460 210.00 | | | 460 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 888.00 | 953 888.00 | | 953 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 756.00 | 799 756.00 | | 799 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228 832.00 | 1 228 832.00 | | 1 228 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 938.00 | 16 637.00 | 29 301.00 | 45 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 638.00 | | | 13 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 012.00 | | | 153 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 902 408.00 | 5 416 730.00 | 485 678.00 | 5 902 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 253.00 | 4 930 952.00 | 29 301.00 | 4 960 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |