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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 3 546.00 | 628.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 855.00 | | 1 221 855.00 | 1 221 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 318.00 | 465 971.00 | 240 346.00 | 706 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 256.00 | 469 518.00 | 1 531 737.00 | 2 001 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 145 953.00 | 352 236.00 | 4 793 716.00 | 5 145 953.00 |
BZ Autres créances | 528 269.00 | | 528 269.00 | 528 269.00 |
CF Disponibilités | 1 084 489.00 | | 1 084 489.00 | 1 084 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 016.00 | | 73 016.00 | 73 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 831 729.00 | 352 236.00 | 6 479 492.00 | 6 831 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 832 985.00 | 821 755.00 | 8 011 230.00 | 8 832 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 550.00 | 1 740 550.00 | | 1 740 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
DG Autres réserves | 1 341.00 | 761.00 | | 1 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 961.00 | 714 205.00 | | 595 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 349.00 | 2 644 012.00 | | 2 526 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 670.00 | 36 228.00 | | 52 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 670.00 | 36 228.00 | | 52 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 301.00 | 62 544.00 | | 75 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 864.00 | 954 685.00 | | 1 008 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 754.00 | 2 001 629.00 | | 2 348 754.00 |
EA Autres dettes | 708 681.00 | 1 062 836.00 | | 708 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 483.00 | 1 285 556.00 | | 1 290 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 208.00 | 5 367 376.00 | | 5 432 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 011 230.00 | 8 047 617.00 | | 8 011 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 137 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 137 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 467 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 715.00 | |
GE Autres charges | | | 831 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 960 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 641.00 | 2 686.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 065.00 | 29 066.00 | | 47 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 424.00 | -26 379.00 | | -43 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 144.00 | 138 055.00 | | 93 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 225.00 | 330 074.00 | | 228 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 472 054.00 | 8 095 193.00 | | 8 472 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 876 092.00 | 7 380 987.00 | | 7 876 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 961.00 | 714 205.00 | | 595 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 073.00 | | 116 565.00 | 1 931 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 381.00 | 2 001 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505.00 | 1 226 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 876.00 | 706 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 536.00 | | | 1 226 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 630.00 | | 116 565.00 | 635 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 907.00 | | | 68 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 515.00 | 64 676.00 | 37 673.00 | 442 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | 224.00 | 505.00 | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 687.00 | 64 453.00 | 37 168.00 | 438 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 228.00 | 16 442.00 | | 36 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 600.00 | 138 587.00 | 275 950.00 | 489 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 828.00 | 155 029.00 | 275 950.00 | 525 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 029.00 | 275 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 865.00 | 1 008 865.00 | | 1 008 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 432.00 | 1 072 432.00 | | 1 072 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290 483.00 | 1 290 483.00 | | 1 290 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
UX Autres créances clients | 5 145 953.00 | 5 145 953.00 | | 5 145 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 302.00 | 28 491.00 | 46 811.00 | 75 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VP Divers | 528 270.00 | 528 270.00 | | 528 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985 129.00 | 1 985 129.00 | | 1 985 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816 147.00 | 5 747 240.00 | 68 907.00 | 5 816 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 211.00 | 5 385 400.00 | 46 811.00 | 5 432 211.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |