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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 3 828.00 | 852.00 | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 855.00 | | 1 221 855.00 | 1 221 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 630.00 | 438 687.00 | 196 943.00 | 635 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 907.00 | | 68 907.00 | 68 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 073.00 | 442 515.00 | 1 488 557.00 | 1 931 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 246 318.00 | 489 599.00 | 4 756 718.00 | 5 246 318.00 |
BZ Autres créances | 826 964.00 | | 826 964.00 | 826 964.00 |
CF Disponibilités | 896 180.00 | | 896 180.00 | 896 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 196.00 | | 79 196.00 | 79 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 048 659.00 | 489 599.00 | 6 559 059.00 | 7 048 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 979 732.00 | 932 115.00 | 8 047 617.00 | 8 979 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 550.00 | 1 740 550.00 | | 1 740 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 67 262.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 205.00 | 756 778.00 | | 714 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 012.00 | 2 753 087.00 | | 2 644 012.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 228.00 | 10 070.00 | | 36 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 228.00 | 10 070.00 | | 36 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 544.00 | 45 938.00 | | 62 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 153 012.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 685.00 | 953 888.00 | | 954 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 629.00 | 1 931 839.00 | | 2 001 629.00 |
EA Autres dettes | 1 062 836.00 | 646 743.00 | | 1 062 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 285 556.00 | 1 228 832.00 | | 1 285 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 367 376.00 | 4 960 253.00 | | 5 367 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 617.00 | 7 723 410.00 | | 8 047 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 035 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 035 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 091 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 251 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 541.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 674.00 | |
GE Autres charges | | | 635 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 883 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 208 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | 4 166.00 | | 2 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 066.00 | 1 312.00 | | 29 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 379.00 | 2 853.00 | | -26 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 055.00 | 119 075.00 | | 138 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 074.00 | 310 695.00 | | 330 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 788.00 | 7 966 151.00 | | 812 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 583.00 | 7 209 373.00 | | 98 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 205.00 | 756 778.00 | | 714 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 407.00 | | | 1 940 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 205.00 | | | 653 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 427.00 | | | 55 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 659.00 | 54 128.00 | 112 272.00 | 500 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 543.00 | 680.00 | 5 395.00 | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 116.00 | 53 448.00 | 106 877.00 | 492 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 070.00 | 26 158.00 | | 10 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 070.00 | 26 158.00 | | 10 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 686.00 | 954 686.00 | | 954 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 062 962.00 | 1 062 962.00 | | 1 062 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 285 556.00 | 1 285 556.00 | | 1 285 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
UX Autres créances clients | 826 965.00 | | | 826 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 246 318.00 | | | 5 246 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 544.00 | 25 043.00 | 37 502.00 | 62 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001 629.00 | 2 001 629.00 | | 2 001 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 196.00 | | | 79 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 221 386.00 | 6 152 479.00 | 68 907.00 | 6 221 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 367 377.00 | 5 329 875.00 | 37 502.00 | 5 367 377.00 |