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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 3 789.00 | 385.00 | 4 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 221 855.00 | | 1 221 855.00 | 1 221 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 654.00 | 553 057.00 | 232 596.00 | 785 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 980.00 | 556 847.00 | 1 539 133.00 | 2 095 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 985.00 | 383 981.00 | 4 259 004.00 | 4 642 985.00 |
BZ Autres créances | 487 879.00 | | 487 879.00 | 487 879.00 |
CF Disponibilités | 1 355 863.00 | | 1 355 863.00 | 1 355 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 528 119.00 | 383 981.00 | 6 144 138.00 | 6 528 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 624 099.00 | 940 828.00 | 7 683 271.00 | 8 624 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 173.00 | | | 327 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 740 550.00 | 1 740 550.00 | | 1 740 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
DG Autres réserves | 85 581.00 | 1 341.00 | | 85 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 201.00 | 595 961.00 | | 584 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 828.00 | 2 526 349.00 | | 2 598 828.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 675.00 | 52 670.00 | | 70 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 675.00 | 52 670.00 | | 70 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 006.00 | 75 301.00 | | 46 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 324.00 | 1 127 354.00 | | 882 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 047 632.00 | 2 363 666.00 | | 2 047 632.00 |
EA Autres dettes | 1 009 350.00 | 708 681.00 | | 1 009 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 028 454.00 | 1 290 483.00 | | 1 028 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 013 767.00 | 5 565 613.00 | | 5 013 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 683 271.00 | 8 144 632.00 | | 7 683 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290 076.00 | 4 984 528.00 | | 5 290 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 277.00 | | | 49 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FD Production vendue biens | | | 8 986 457.00 | |
FG Production vendue services | 8 409 380.00 | 8 681.00 | 8 418 062.00 | 8 409 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 986 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 186 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 778 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 275 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 875.00 | |
GE Autres charges | | | 703 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 985 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 985 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 641.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 437.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 437.00 | 47 065.00 | | 17 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 437.00 | -43 424.00 | | -17 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 715.00 | 93 144.00 | | 130 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 434.00 | 228 225.00 | | 253 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 896.00 | 8 472 054.00 | | 9 186 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 602 695.00 | 7 876 092.00 | | 8 602 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 201.00 | 595 961.00 | | 584 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 369.00 | 5 455.00 | | 6 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 256.00 | | 94 724.00 | 2 001 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 031.00 | | | 1 226 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 318.00 | | 79 336.00 | 706 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 907.00 | | 15 388.00 | 68 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 519.00 | 86 709.00 | | 469 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 547.00 | 242.00 | | 3 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 972.00 | 86 467.00 | | 465 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 670.00 | 18 005.00 | | 52 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 670.00 | 18 005.00 | | 52 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 325.00 | 882 325.00 | | 882 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047 632.00 | 2 047 632.00 | | 2 047 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 350.00 | 1 009 350.00 | | 1 009 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 028 454.00 | 1 028 454.00 | | 1 028 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 295.00 | | 84 295.00 | 84 295.00 |
UX Autres créances clients | 487 879.00 | 487 879.00 | | 487 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 642 985.00 | 4 176 651.00 | 466 334.00 | 4 642 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 463.00 | 16 223.00 | 29 240.00 | 45 463.00 |
VI Groupe et associés | 49 277.00 | 49 277.00 | | 49 277.00 |
VP Divers | 242 078.00 | 242 078.00 | | 242 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 256 551.00 | 4 705 922.00 | 550 629.00 | 5 256 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 013 765.00 | 4 984 528.00 | 29 240.00 | 5 013 765.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |