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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AP Constructions | 48 854.00 | 30 272.00 | 18 582.00 | 48 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 865.00 | 93 553.00 | 28 312.00 | 121 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 676.00 | 6 409.00 | 8 267.00 | 14 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 374.00 | 137 213.00 | 56 161.00 | 193 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
BZ Autres créances | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CF Disponibilités | 55 485.00 | | 55 485.00 | 55 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 126.00 | | 178 126.00 | 178 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 500.00 | 137 213.00 | 234 287.00 | 371 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 145 386.00 | 131 691.00 | | 145 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 13 695.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 172 924.00 | 167 386.00 | | 172 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 204.00 | 24 468.00 | | 26 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 11 206.00 | | 7 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 440.00 | 42 421.00 | | 27 440.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 363.00 | 78 903.00 | | 61 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 287.00 | 246 289.00 | | 234 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 773.00 | 63 680.00 | | 46 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 539.00 | | 393 539.00 | 393 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 539.00 | | 393 539.00 | 393 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 990.00 | 3 510.00 | | 6 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 048.00 | 9 159.00 | | 4 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | 9 159.00 | | 5 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | 412.00 | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076.00 | 412.00 | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 028.00 | 8 748.00 | | -6 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121.00 | 1 646.00 | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 124.00 | 455 665.00 | | 408 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 585.00 | 441 970.00 | | 402 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | 13 695.00 | | 5 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 059.00 | 11 780.00 | | 13 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 602.00 | | 17 581.00 | 180 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 193 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 185 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 623.00 | | 17 581.00 | 172 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 774.00 | 17 172.00 | 4 733.00 | 124 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 796.00 | 17 172.00 | 4 733.00 | 117 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 939.00 | | | 77 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 204.00 | 11 614.00 | 14 590.00 | 26 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VP Divers | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 338.00 | 89 828.00 | 3 510.00 | 93 338.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 363.00 | 46 773.00 | 14 590.00 | 61 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 985.00 | 9 806.00 | | 9 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 307.00 | 19 815.00 | | 19 307.00 |
ST Autres comptes | 79 888.00 | 66 588.00 | | 79 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 037.00 | 45 124.00 | | 34 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 855.00 | 21 094.00 | | 32 855.00 |
YT Sous‐traitance | 61 330.00 | 95 450.00 | | 61 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | 1 368.00 | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | 11 174.00 | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759.00 | | | 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 562.00 | 228 817.00 | | 194 562.00 |