| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
AP Constructions | 70 085.00 | 40 936.00 | 29 149.00 | 70 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 493.00 | 117 733.00 | 19 761.00 | 137 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 854.00 | 10 406.00 | 15 449.00 | 25 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 411.00 | 176 053.00 | 65 358.00 | 241 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 563.00 | 3 905.00 | 83 658.00 | 87 563.00 |
BZ Autres créances | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CF Disponibilités | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 449.00 | 3 905.00 | 177 544.00 | 181 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 860.00 | 179 958.00 | 242 901.00 | 422 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 165 356.00 | 135 428.00 | | 165 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 452.00 | 29 928.00 | | 13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 200 809.00 | 187 356.00 | | 200 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | 2 045.00 | | 6 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 18 531.00 | | 12 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | 15 931.00 | | 19 761.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 3 260.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 093.00 | 39 766.00 | | 42 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 901.00 | 227 122.00 | | 242 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 792.00 | 39 766.00 | | 37 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 711.00 | | 405 711.00 | 405 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 711.00 | | 405 711.00 | 405 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 119.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | 1 400.00 | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385.00 | 1 519.00 | | 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385.00 | -845.00 | | 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 1 965.00 | | 3 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 062.00 | 395 927.00 | | 410 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 610.00 | 365 999.00 | | 396 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 452.00 | 29 928.00 | | 13 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 122.00 | 11 705.00 | | 18 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 531.00 | | 49 294.00 | 197 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 414.00 | 241 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 414.00 | 233 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 553.00 | | 49 294.00 | 189 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 195.00 | 17 272.00 | 5 414.00 | 164 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 217.00 | 17 272.00 | 5 414.00 | 157 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 655.00 | | 750.00 | 4 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 655.00 | | 750.00 | 4 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 655.00 | | 750.00 | 4 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 83 658.00 | 83 658.00 | | 83 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 616.00 | 2 315.00 | 4 301.00 | 6 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VW T.V.A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 093.00 | 37 792.00 | 4 301.00 | 42 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 093.00 | 9 759.00 | | 10 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 755.00 | 19 411.00 | | 10 755.00 |
ST Autres comptes | 79 686.00 | 68 251.00 | | 79 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 193.00 | 36 434.00 | | 35 193.00 |
YT Sous‐traitance | 76 105.00 | 61 140.00 | | 76 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | 1 115.00 | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 241.00 | 10 874.00 | | 11 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 739.00 | 185 235.00 | | 201 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |